/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
64/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩579,035.2
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
24/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (24/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -₩36.5B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-114.1 geriledi (₩259.8B → -₩36.5B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-163.8 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %12.1 → %2.2 (-9.9 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.96x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-84.3 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.7. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.65. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+20.4 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+264.2 artabilir (-₩36.5B → ₩60.0B).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%52.1
VaR 95% ?
%5.28
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.52
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.22
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%31.7
15.05.2026 → 03.08.2026
Асимметрия ?
-0.27
Parametrik%5.28
Historik%4.23
Cornish-Fisher%5.14
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+29.2%
ROIC ?
4.1%
Значение DCF ?
961,398.64
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-114.1 düşerek -36.5B KRW oldu
Yıllık net kâr %-163.8 geriledi
Hasılat çeyreklik %-12.2 düştü (2,313.0B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+23.0)
Brüt kâr marjı düşük: %2.2
Brüt marj değişimi: %-9.9 puan
Net kâr marjı negatif: %-1.6 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-84.3 düştü (73.5B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %3.2
Toplam borç: 4,821.9B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 3,648.1B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 1.27x
Cari oran: 1.45x — yeterli likidite
Nakit %+41.4 arttı → 1,173.7B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -73.2B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -118.1B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-1.0 — zarar var
ROA düşük: %-0.3
Toplam varlıklar %+12.4 büyüdü → 10,601.7B KRW
Özkaynak %+20.4 arttı → 3,788.6B KRW
İşletme kârı negatif: -43.9B KRW — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı: 1.9x (Faiz: 39.2B KRW)
Ödenmiş sermaye: 9.0M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 1,420.9B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+90.0
CAPEX: 44.9B KRW (Hasılatın %1.9'i)
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+15.6 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 234488.84 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-1.6
Net kâr marjı %-1.6 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -11.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.2
ROE %9.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%3.2
FAVÖK marjı %3.2 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%2.2
Hasılat başına brüt kâr %2.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
7.7x
Сектор: 8.2x
F/K 7.7x — sektör medyanına (8.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.65x
Сектор: 0.66x
PD/DD 0.65x — sektör medyanı (0.66x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
6.8x
Сектор: 7.7x
EV/EBITDA 6.8x — sektör medyanı (7.7x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
1.45x
Cari oran 1.45x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
5.4x
Net Borç/EBITDA 5.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.27x
Borç/Özkaynak 1.27x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.2x
Faiz karşılama 6.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+23.0
Hasılat yıllık %23.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-163.8
Net kâr yıllık %-163.8 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+29.2%
Artı %29.2 beklenen değer (351984.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 241940.90 | PD/DD hedefi: 279948.16 | EV/EBITDA hedefi: 307303.69 | DCF hedefi: 817500.00
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%4.1) – WACC (%5.2) farkı -1.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 6.2x — güçlü. Borç/EBITDA 5.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 57/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 50/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.1
ROIC (%4.1) sermaye maliyetinin (5.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
961,398.64
DCF modeli 961398.64 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %252.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 272500.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩579,035.2
Graham içsel değer: ₩579,035.2. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
7.7x
vs 8.2x
Sektör medyanının %6 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.65x
vs 0.66x
Sektörden %2 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.8x
vs 7.7x
Sektörden %11 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.1
vs %5.2 WACC
ROIC 1.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.6
vs %10.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.6
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (271000.00), TRAMA-99 çizgisinin %15.6 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 271000.00
TRAMA: 234488.84
Разница: %+15.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
018670 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.