/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
52/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
40/100
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩158,621.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
58/100
Lothien Sağlamlık: Orta (58/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩179.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+93.8 arttı (₩92.4B → ₩179.1B). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Güçlü Likidite
Cari oran 4.29x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+129.1 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩232.3B) kârın %130'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+46.1 arttı (₩308.2B → ₩450.2B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-19
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%72.4
VaR 95% ?
%7.31
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.42
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.76
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%48.7
01.06.2026 → 20.07.2026
Асимметрия ?
1.69
Parametrik%7.31
Historik%5.80
Cornish-Fisher%3.91
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-10.9%
ROIC ?
5.1%
Значение DCF ?
202,879.71
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+93.8 artarak 179.1B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+5.0)
Hasılat çeyreklik %+10.9 büyüdü (3,717.8B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+5.9)
Brüt kâr marjı düşük: %14.2
Brüt marj değişimi: %+2.5 puan
Net kâr marjı düşük: %4.8
FAVÖK çeyreklik %+46.1 büyüdü (450.2B KRW)
FAVÖK marjı: %12.1
Toplam borç %+129.1 arttı → 1,932.3B KRW
Net borç: 375.8B KRW
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.19x
Cari oran güçlü: 4.29x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-29.0 azaldı → 1,556.5B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 376.3B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 232.3B KRW
ROE düşük: %1.7
ROA düşük: %1.2
Toplam varlıklar %+10.6 büyüdü → 15,150.7B KRW
Özkaynak: 10,310.8B KRW (%+3.9)
İşletme kârı pozitif: 231.8B KRW
İşletme kârı büyüme: %+195.9
Faiz karşılama oranı güçlü: 33.9x (Faiz: 13.3B KRW)
Ödenmiş sermaye: 77.4M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 8,455.2B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+17.7
CAPEX: 144.0B KRW (Hasılatın %3.9'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+10.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 183664.42 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%4.8
Net kâr marjı %4.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.4
ROE %6.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%12.1
FAVÖK marjı %12.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%14.2
Hasılat başına brüt kâr %14.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
24.2x
Сектор: 13.7x
F/K 24.2x — sektör medyanının (13.7x) %77 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.52x
Сектор: 1.50x
PD/DD 1.52x — sektör medyanının (1.50x) %2 üzerinde.
EV/EBITDA
9.8x
Сектор: 8.2x
EV/EBITDA 9.8x — sektör medyanının (8.2x) %20 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
4.29x
Cari oran 4.29x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.19x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
32.3x
Faiz karşılama 32.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.9
Hasılat yıllık %5.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+5.0
Net kâr yıllık %5.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-10.9%
Eksi %10.9 beklenen değer (181142.60) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 109689.15 | PD/DD hedefi: 203268.77 | EV/EBITDA hedefi: 169350.51 | DCF hedefi: 202879.71
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). ROIC (%5.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 32.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.1
ROIC (%5.1) sermaye maliyetinin (10.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
202,879.71
DCF (202879.71) güncel fiyatla (%-0.2) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 203250.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩158,621.3
Graham içsel değer: ₩158,621.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
24.2x
vs 13.7x
Sektör medyanının %77 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.52x
vs 1.50x
Sektörden %2 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.8x
vs 8.2x
Sektörden %20 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.1
vs %10.3 WACC
ROIC 5.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.6
vs %11.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.6
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (203250.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 203250.00
TRAMA: 183664.42
Разница: %+10.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
018260 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.