/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
66/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
57/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩24,757.1
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
77/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (77/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩36.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+135.5 arttı (₩15.5B → ₩36.6B). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %15.0. Her 100₩ satıştan 15₩ kâr kalıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+82.0 arttı (₩32.1B → ₩58.4B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.1. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.5. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+16.0 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-25.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-19
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%67.4
VaR 95% ?
%7.13
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.02
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.59
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%66.4
22.04.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.73
Parametrik%7.13
Historik%6.63
Cornish-Fisher%5.93
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+2.6%
ROIC ?
16.9%
Значение DCF ?
20,179.55
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+135.5 artarak 36.6B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+24.5
Hasılat çeyreklik %+14.9 büyüdü (243.4B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+5.2)
Brüt kâr marjı: %29.4
Net kâr marjı yüksek: %15.0
FAVÖK çeyreklik %+82.0 büyüdü (58.4B KRW)
FAVÖK marjı: %24.0
Toplam borç %+10.1 arttı → 149.3B KRW
Net borç: 38.3B KRW
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.22x
Cari oran: 1.63x — yeterli likidite
Nakit %+36.3 arttı → 111.0B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 42.8B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 23.3B KRW
ROE düşük: %5.4
ROA: %3.2
Toplam varlıklar: 1,137.2B KRW (%+4.3)
Özkaynak %+16.0 arttı → 673.5B KRW
İşletme kârı pozitif: 50.4B KRW
İşletme kârı büyüme: %+22.7
Faiz karşılama oranı güçlü: 316.6x (Faiz: 184.5M KRW)
Ödenmiş sermaye: 50.4M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 262.8B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+60.6
CAPEX: 19.5B KRW (Hasılatın %8.0'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-23.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 23562.26 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%15.0
Net kâr marjı %15.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +7.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%16.4
ROE %16.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%24.0
FAVÖK marjı %24.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%29.4
Hasılat başına brüt kâr %29.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
9.1x
Сектор: 10.9x
F/K 9.1x — sektör medyanına (10.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.39x
Сектор: 0.75x
PD/DD 1.39x — sektör medyanının %86 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
5.5x
Сектор: 6.0x
EV/EBITDA 5.5x — sektör medyanı (6.0x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
1.63x
Cari oran 1.63x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.22x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
116.4x
Faiz karşılama 116.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.2
Hasılat yıllık %5.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+24.5
Net kâr yıllık %24.5 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+2.6%
Artı %2.6 beklenen değer (18617.44) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 24134.16 | PD/DD hedefi: 10198.31 | EV/EBITDA hedefi: 19790.10 | DCF hedefi: 20179.55
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%16.9) – WACC (%10.3) farkı +6.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 116.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 91/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.9
ROIC (%16.9) sermaye maliyetini 6.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
20,179.55
DCF (20179.55) güncel fiyatla (%+11.2) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 18150.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩24,757.1
Graham içsel değer: ₩24,757.1. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
9.1x
vs 10.9x
Sektör medyanının %16 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.39x
vs 0.75x
Sektörden %86 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.5x
vs 6.0x
Sektörden %8 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.9
vs %10.3 WACC
ROIC 6.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.3
vs %19.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.3
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (18150.00), TRAMA-99 çizgisinin %23.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 18150.00
TRAMA: 23562.26
Разница: %-23.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
017960 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.