/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
76/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
30/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩505,506.4
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
87/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (87/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 11 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩80.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+19.8). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+316.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+22.8 arttı (₩3,585.3B → ₩4,402.8B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+94.3 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %-0.5 → %6.8 (+7.3 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.8. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 3.02x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩218.7B) kârın %273'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+25.0 arttı (₩185.8B → ₩232.3B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 2.9. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.24. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 76/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-17.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%42.5
VaR 95% ?
%4.30
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.13
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.96
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%32.3
20.02.2026 → 26.06.2026
Асимметрия ?
0.02
Parametrik%4.30
Historik%3.90
Cornish-Fisher%4.15
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+99.3%
ROIC ?
0.6%
Значение DCF ?
4,479,525.33
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+19.8 artarak 80.1B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+316.8
Hasılat çeyreklik %+22.8 büyüdü (4,402.8B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+94.3)
Brüt kâr marjı düşük: %6.8
Brüt marj değişimi: %+7.3 puan
Net kâr marjı düşük: %1.8
FAVÖK çeyreklik %+25.0 büyüdü (232.3B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %5.3
Toplam borç: 6,951.0B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 6,517.6B KRW
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 3.23x
Cari oran: 1.01x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 433.4B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 236.7B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 218.7B KRW
ROE düşük: %3.7
ROA düşük: %0.4
Toplam varlıklar: 20,492.6B KRW (%+2.4)
Özkaynak: 2,155.1B KRW (%+4.0)
İşletme kârı pozitif: 118.4B KRW
İşletme kârı büyüme: %+175.6
Faiz karşılama oranı: 2.9x (Faiz: 80.8B KRW)
Ödenmiş sermaye: 5.8M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 117.9B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+112.9
CAPEX: 17.9B KRW (Hasılatın %0.4'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.8 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 84573.80 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%1.8
Net kâr marjı %1.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.3
ROE %8.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%5.3
FAVÖK marjı %5.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%6.8
Hasılat başına brüt kâr %6.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
2.9x
Сектор: 8.2x
F/K 2.9x — sektör medyanının (8.2x) %64 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.24x
Сектор: 0.66x
PD/DD 0.24x — sektör medyanının (0.66x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
11.3x
Сектор: 7.7x
EV/EBITDA 11.3x — sektör medyanının (7.7x) %47 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.01x
Cari oran 1.01x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
11.1x
Net Borç/EBITDA 11.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
3.23x
Borç/Özkaynak 3.23x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.0x
Faiz karşılama 2.0x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+94.3
Hasılat yıllık %94.3 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+316.8
Net kâr yıllık %316.8 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+99.3%
Artı %99.3 beklenen değer (177393.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 267000.00 | PD/DD hedefi: 252306.63 | EV/EBITDA hedefi: 60768.07 | DCF hedefi: 267000.00
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%0.6) – WACC (%3.5) farkı -2.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
30/100
Yüksek borç riski (30/100). Faiz karşılama oranı 2.0x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 11.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 10/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 58/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.6
ROIC (%0.6) sermaye maliyetinin (3.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %3.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4,479,525.33
DCF modeli 4479525.33 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %4933.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 89000.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩505,506.4
Graham içsel değer: ₩505,506.4. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
2.9x
vs 8.2x
Sektör medyanının %64 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.24x
vs 0.66x
Sektörden %64 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.3x
vs 7.7x
Sektörden %47 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.6
vs %3.5 WACC
ROIC 2.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.3
vs %4.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.3
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (90300.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 90300.00
TRAMA: 84573.80
Разница: %+6.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
017940 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.