/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
76/100
Çok Güçlü
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
30/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩505,506.4
Ucuz
Active Metric?
4/4
Confidence?
72%
Lothien Robustness Summary
87/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (87/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 11 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩80.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+19.8). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+316.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+22.8 arttı (₩3,585.3B → ₩4,402.8B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+94.3 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %-0.5 → %6.8 (+7.3 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.8. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 3.02x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩218.7B) kârın %273'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+25.0 arttı (₩185.8B → ₩232.3B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 2.9. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.24. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 76/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-17.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%42.5
VaR 95% ?
%4.30
daily max loss
VaR 99% ?
%6.13
daily max loss
CVaR 95% ?
%5.96
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%32.3
20.02.2026 → 26.06.2026
Skewness ?
0.02
Parametrik%4.30
Historik%3.90
Cornish-Fisher%4.15
Return Distribution
Valuation
Potential?
+99.3%
ROIC ?
0.6%
DCF Value ?
4,479,525.33
Debt Cycle?
Daralma
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+19.8 artarak 80.1B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+316.8
Hasılat çeyreklik %+22.8 büyüdü (4,402.8B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+94.3)
Brüt kâr marjı düşük: %6.8
Brüt marj değişimi: %+7.3 puan
Net kâr marjı düşük: %1.8
FAVÖK çeyreklik %+25.0 büyüdü (232.3B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %5.3
Toplam borç: 6,951.0B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 6,517.6B KRW
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 3.23x
Cari oran: 1.01x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 433.4B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 236.7B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 218.7B KRW
ROE düşük: %3.7
ROA düşük: %0.4
Toplam varlıklar: 20,492.6B KRW (%+2.4)
Özkaynak: 2,155.1B KRW (%+4.0)
İşletme kârı pozitif: 118.4B KRW
İşletme kârı büyüme: %+175.6
Faiz karşılama oranı: 2.9x (Faiz: 80.8B KRW)
Ödenmiş sermaye: 5.8M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 117.9B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+112.9
CAPEX: 17.9B KRW (Hasılatın %0.4'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.8 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 84573.80 KRW
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%1.8
Net kâr marjı %1.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.3
ROE %8.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%5.3
FAVÖK marjı %5.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%6.8
Hasılat başına brüt kâr %6.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Valuation
F/K Oranı
2.9x
Sector: 8.2x
F/K 2.9x — sektör medyanının (8.2x) %64 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.24x
Sector: 0.66x
PD/DD 0.24x — sektör medyanının (0.66x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
11.3x
Sector: 7.7x
EV/EBITDA 11.3x — sektör medyanının (7.7x) %47 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
1.01x
Cari oran 1.01x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
11.1x
Net Borç/EBITDA 11.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
3.23x
Borç/Özkaynak 3.23x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.0x
Faiz karşılama 2.0x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+94.3
Hasılat yıllık %94.3 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+316.8
Net kâr yıllık %316.8 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+99.3%
Artı %99.3 beklenen değer (177393.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 267000.00 | PD/DD hedefi: 252306.63 | EV/EBITDA hedefi: 60768.07 | DCF hedefi: 267000.00
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%0.6) – WACC (%3.5) farkı -2.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
30/100
Yüksek borç riski (30/100). Faiz karşılama oranı 2.0x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 11.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 10/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 58/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.6
ROIC (%0.6) sermaye maliyetinin (3.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %3.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4,479,525.33
DCF modeli 4479525.33 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %4933.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 89000.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩505,506.4
Graham içsel değer: ₩505,506.4. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
2.9x
vs 8.2x
Sektör medyanının %64 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.24x
vs 0.66x
Sektörden %64 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.3x
vs 7.7x
Sektörden %47 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.6
vs %3.5 WACC
ROIC 2.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.3
vs %4.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.3
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (90300.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price:: 90300.00
TRAMA: 84573.80
Difference: %+6.8
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
017940 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.