/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
36/100
Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
19/100
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩4,914.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
46/100
Lothien Sağlamlık: Orta (46/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩2.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-36.0 geriledi (₩4.2B → ₩2.7B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+212.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩3.5B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 8.41x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-30.2 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 36.3. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 22.2. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %4.5. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-36.0) ama yıllık bazda artış (%+212.0). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%135.3
VaR 95% ?
%13.11
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%18.92
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%12.86
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%75.4
15.04.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
1.68
Parametrik%13.11
Historik%9.94
Cornish-Fisher%7.80
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-46.3%
ROIC ?
0.1%
Значение DCF ?
651.09
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-36.0 düşerek 2.7B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+212.0
Hasılat çeyreklik %+6.8 büyüdü (36.8B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+6.2)
Brüt kâr marjı düşük: %14.2
Net kâr marjı: %7.3
FAVÖK çeyreklik %-30.2 düştü (4.5B KRW)
FAVÖK marjı: %12.2
Toplam borç: 217.0M KRW
Net nakit pozisyonunda: -3.5B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran güçlü: 8.41x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 3.7B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 2.1B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 1.2B KRW
ROE düşük: %1.1
ROA düşük: %1.0
Toplam varlıklar: 266.1B KRW (%+1.0)
Özkaynak: 245.3B KRW (%+1.1)
İşletme kârı pozitif: 1.3B KRW
İşletme kârı büyüme: %+93.0
Faiz karşılama oranı güçlü: 37352.8x (Faiz: 120,450 KRW)
Ödenmiş sermaye: 50.4M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 143.7B KRW
CAPEX: 877.5M KRW (Hasılatın %2.4'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+14.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 7180.40 KRW
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %61'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%7.3
Net kâr marjı %7.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -4.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.5
ROE %4.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%12.2
FAVÖK marjı %12.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%14.2
Hasılat başına brüt kâr %14.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-4.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-4.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
36.3x
Сектор: 13.5x
F/K 36.3x — sektör medyanının (13.5x) %170 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.64x
Сектор: 1.44x
PD/DD 1.64x — sektör medyanının (1.44x) %14 üzerinde.
EV/EBITDA
22.2x
Сектор: 8.2x
EV/EBITDA 22.2x — sektör medyanının (8.2x) %170 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
8.41x
Cari oran 8.41x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
24380.9x
Faiz karşılama 24380.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.2
Hasılat yıllık %6.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+212.0
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-46.3%
Eksi %46.3 beklenen değer (4301.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3079.29 | PD/DD hedefi: 7083.22 | EV/EBITDA hedefi: 2970.82 | DCF hedefi: 2002.50
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). ROIC (%0.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 24380.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 51/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.1
ROIC (%0.1) sermaye maliyetinin (14.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
651.09
DCF (651.09) güncel fiyatın %91.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 8010.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩4,914.4
Graham içsel değer: ₩4,914.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
36.3x
vs 13.5x
Sektör medyanının %170 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.64x
vs 1.44x
Sektörden %14 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
22.2x
vs 8.2x
Sektörden %170 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.1
vs %14.8 WACC
ROIC 14.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.3
vs %13.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.3
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (8220.00), TRAMA-99 çizgisinin %14.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 8220.00
TRAMA: 7180.40
Разница: %+14.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
017900 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.