/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
36/100
Zayıf
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
19/100
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩4,914.4
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Lothien Robustness Summary
46/100
Lothien Sağlamlık: Orta (46/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩2.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-36.0 geriledi (₩4.2B → ₩2.7B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+212.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩3.5B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 8.41x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-30.2 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 36.3. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 22.2. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %4.5. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-36.0) ama yıllık bazda artış (%+212.0). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Çok Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%135.3
VaR 95% ?
%13.11
daily max loss
VaR 99% ?
%18.92
daily max loss
CVaR 95% ?
%12.86
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%75.4
15.04.2026 → 30.07.2026
Skewness ?
1.68
Parametrik%13.11
Historik%9.94
Cornish-Fisher%7.80
Return Distribution
Valuation
Potential?
-46.3%
ROIC ?
0.1%
DCF Value ?
651.09
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-36.0 düşerek 2.7B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+212.0
Hasılat çeyreklik %+6.8 büyüdü (36.8B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+6.2)
Brüt kâr marjı düşük: %14.2
Net kâr marjı: %7.3
FAVÖK çeyreklik %-30.2 düştü (4.5B KRW)
FAVÖK marjı: %12.2
Toplam borç: 217.0M KRW
Net nakit pozisyonunda: -3.5B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran güçlü: 8.41x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 3.7B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 2.1B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 1.2B KRW
ROE düşük: %1.1
ROA düşük: %1.0
Toplam varlıklar: 266.1B KRW (%+1.0)
Özkaynak: 245.3B KRW (%+1.1)
İşletme kârı pozitif: 1.3B KRW
İşletme kârı büyüme: %+93.0
Faiz karşılama oranı güçlü: 37352.8x (Faiz: 120,450 KRW)
Ödenmiş sermaye: 50.4M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 143.7B KRW
CAPEX: 877.5M KRW (Hasılatın %2.4'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+14.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 7180.40 KRW
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %61'i
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%7.3
Net kâr marjı %7.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -4.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.5
ROE %4.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%12.2
FAVÖK marjı %12.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%14.2
Hasılat başına brüt kâr %14.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-4.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-4.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Valuation
F/K Oranı
36.3x
Sector: 13.5x
F/K 36.3x — sektör medyanının (13.5x) %170 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.64x
Sector: 1.44x
PD/DD 1.64x — sektör medyanının (1.44x) %14 üzerinde.
EV/EBITDA
22.2x
Sector: 8.2x
EV/EBITDA 22.2x — sektör medyanının (8.2x) %170 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
8.41x
Cari oran 8.41x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
24380.9x
Faiz karşılama 24380.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.2
Hasılat yıllık %6.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+212.0
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-46.3%
Eksi %46.3 beklenen değer (4301.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3079.29 | PD/DD hedefi: 7083.22 | EV/EBITDA hedefi: 2970.82 | DCF hedefi: 2002.50
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). ROIC (%0.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 24380.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 51/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.1
ROIC (%0.1) sermaye maliyetinin (14.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
651.09
DCF (651.09) güncel fiyatın %91.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 8010.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩4,914.4
Graham içsel değer: ₩4,914.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
36.3x
vs 13.5x
Sektör medyanının %170 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.64x
vs 1.44x
Sektörden %14 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
22.2x
vs 8.2x
Sektörden %170 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.1
vs %14.8 WACC
ROIC 14.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.3
vs %13.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.3
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (8220.00), TRAMA-99 çizgisinin %14.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price:: 8220.00
TRAMA: 7180.40
Difference: %+14.5
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
017900 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.