/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
36/100
Zayıf
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
19/100
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩4,914.4
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
46/100
Lothien Sağlamlık: Orta (46/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩2.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-36.0 geriledi (₩4.2B → ₩2.7B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+212.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩3.5B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 8.41x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-30.2 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 36.3. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 22.2. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %4.5. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-36.0) ama yıllık bazda artış (%+212.0). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%135.3
VaR 95% ?
%13.11
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%18.92
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%12.86
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%75.4
15.04.2026 → 30.07.2026
الانحراف ?
1.68
Parametrik%13.11
Historik%9.94
Cornish-Fisher%7.80
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-46.3%
ROIC ?
0.1%
قيمة DCF ?
651.09
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-36.0 düşerek 2.7B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+212.0
Hasılat çeyreklik %+6.8 büyüdü (36.8B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+6.2)
Brüt kâr marjı düşük: %14.2
Net kâr marjı: %7.3
FAVÖK çeyreklik %-30.2 düştü (4.5B KRW)
FAVÖK marjı: %12.2
Toplam borç: 217.0M KRW
Net nakit pozisyonunda: -3.5B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran güçlü: 8.41x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 3.7B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 2.1B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 1.2B KRW
ROE düşük: %1.1
ROA düşük: %1.0
Toplam varlıklar: 266.1B KRW (%+1.0)
Özkaynak: 245.3B KRW (%+1.1)
İşletme kârı pozitif: 1.3B KRW
İşletme kârı büyüme: %+93.0
Faiz karşılama oranı güçlü: 37352.8x (Faiz: 120,450 KRW)
Ödenmiş sermaye: 50.4M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 143.7B KRW
CAPEX: 877.5M KRW (Hasılatın %2.4'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+14.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 7180.40 KRW
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %61'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%7.3
Net kâr marjı %7.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -4.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.5
ROE %4.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%12.2
FAVÖK marjı %12.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%14.2
Hasılat başına brüt kâr %14.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-4.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-4.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
36.3x
القطاع: 13.5x
F/K 36.3x — sektör medyanının (13.5x) %170 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.64x
القطاع: 1.44x
PD/DD 1.64x — sektör medyanının (1.44x) %14 üzerinde.
EV/EBITDA
22.2x
القطاع: 8.2x
EV/EBITDA 22.2x — sektör medyanının (8.2x) %170 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
8.41x
Cari oran 8.41x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
24380.9x
Faiz karşılama 24380.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.2
Hasılat yıllık %6.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+212.0
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-46.3%
Eksi %46.3 beklenen değer (4301.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3079.29 | PD/DD hedefi: 7083.22 | EV/EBITDA hedefi: 2970.82 | DCF hedefi: 2002.50
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). ROIC (%0.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 24380.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 51/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.1
ROIC (%0.1) sermaye maliyetinin (14.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
651.09
DCF (651.09) güncel fiyatın %91.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 8010.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩4,914.4
Graham içsel değer: ₩4,914.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
36.3x
vs 13.5x
Sektör medyanının %170 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.64x
vs 1.44x
Sektörden %14 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
22.2x
vs 8.2x
Sektörden %170 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.1
vs %14.8 WACC
ROIC 14.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.3
vs %13.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.3
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (8220.00), TRAMA-99 çizgisinin %14.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 8220.00
TRAMA: 7180.40
الفرق: %+14.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
017900 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.