/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
36/100
Zayıf
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
19/100
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩4,914.4
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
46/100
Lothien Sağlamlık: Orta (46/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩2.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-36.0 geriledi (₩4.2B → ₩2.7B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+212.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩3.5B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 8.41x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-30.2 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 36.3. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 22.2. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %4.5. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-36.0) ama yıllık bazda artış (%+212.0). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%135.3
VaR 95% ?
%13.11
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%18.92
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%12.86
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%75.4
15.04.2026 → 30.07.2026
Çarpıklık ?
1.68
Parametrik%13.11
Historik%9.94
Cornish-Fisher%7.80
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-46.3%
ROIC ?
0.1%
DCF Değer ?
651.09
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-36.0 düşerek 2.7B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+212.0
Hasılat çeyreklik %+6.8 büyüdü (36.8B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+6.2)
Brüt kâr marjı düşük: %14.2
Net kâr marjı: %7.3
FAVÖK çeyreklik %-30.2 düştü (4.5B KRW)
FAVÖK marjı: %12.2
Toplam borç: 217.0M KRW
Net nakit pozisyonunda: -3.5B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran güçlü: 8.41x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 3.7B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 2.1B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 1.2B KRW
ROE düşük: %1.1
ROA düşük: %1.0
Toplam varlıklar: 266.1B KRW (%+1.0)
Özkaynak: 245.3B KRW (%+1.1)
İşletme kârı pozitif: 1.3B KRW
İşletme kârı büyüme: %+93.0
Faiz karşılama oranı güçlü: 37352.8x (Faiz: 120,450 KRW)
Ödenmiş sermaye: 50.4M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 143.7B KRW
CAPEX: 877.5M KRW (Hasılatın %2.4'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+14.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 7180.40 KRW
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %61'i
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%7.3
Net kâr marjı %7.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -4.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.5
ROE %4.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%12.2
FAVÖK marjı %12.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%14.2
Hasılat başına brüt kâr %14.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-4.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-4.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
36.3x
Sektör: 13.5x
F/K 36.3x — sektör medyanının (13.5x) %170 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.64x
Sektör: 1.44x
PD/DD 1.64x — sektör medyanının (1.44x) %14 üzerinde.
EV/EBITDA
22.2x
Sektör: 8.2x
EV/EBITDA 22.2x — sektör medyanının (8.2x) %170 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
8.41x
Cari oran 8.41x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
24380.9x
Faiz karşılama 24380.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.2
Hasılat yıllık %6.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+212.0
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-46.3%
Eksi %46.3 beklenen değer (4301.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3079.29 | PD/DD hedefi: 7083.22 | EV/EBITDA hedefi: 2970.82 | DCF hedefi: 2002.50
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). ROIC (%0.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 24380.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 51/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.1
ROIC (%0.1) sermaye maliyetinin (14.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
651.09
DCF (651.09) güncel fiyatın %91.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 8010.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩4,914.4
Graham içsel değer: ₩4,914.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
36.3x
vs 13.5x
Sektör medyanının %170 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.64x
vs 1.44x
Sektörden %14 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
22.2x
vs 8.2x
Sektörden %170 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.1
vs %14.8 WACC
ROIC 14.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.3
vs %13.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.3
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (8220.00), TRAMA-99 çizgisinin %14.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 8220.00
TRAMA: 7180.40
Fark: %+14.5
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
017900 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.