/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
79/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩82,918.9
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
99/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (99/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 11 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩161.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+479.3 arttı (₩28.0B → ₩161.9B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+231.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+26.9 arttı (₩545.8B → ₩692.8B). Talep güçlü.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %23.4. Her 100₩ satıştan 23₩ kâr kalıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩161.9B) ama FCF negatif (-₩9.2B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+260.1 arttı (₩68.9B → ₩248.1B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 6.8. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.1. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %36.1. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 79/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%39.5
VaR 95% ?
%4.11
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.81
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.73
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%41.8
23.02.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
-0.57
Parametrik%4.11
Historik%3.65
Cornish-Fisher%4.31
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+59.1%
ROIC ?
10.1%
Значение DCF ?
123,135.60
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+479.3 artarak 161.9B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+231.3
Hasılat çeyreklik %+26.9 büyüdü (692.8B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+8.7)
Brüt kâr marjı: %26.8
Brüt marj değişimi: %+2.2 puan
Net kâr marjı yüksek: %23.4
FAVÖK çeyreklik %+260.1 büyüdü (248.1B KRW)
FAVÖK marjı güçlü: %35.8
Toplam borç: 1,091.1B KRW
Net borç: 681.2B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 1.01x
Cari oran: 1.08x — yeterli likidite
Nakit %-32.9 azaldı → 409.9B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -2.6B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -9.2B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE: %14.9
ROA: %4.7
Toplam varlıklar %-8.5 küçüldü → 3,427.3B KRW
Özkaynak %+13.8 arttı → 1,084.2B KRW
İşletme kârı pozitif: 84.5B KRW
İşletme kârı büyüme: %+108.7
Faiz karşılama oranı güçlü: 21.8x (Faiz: 11.4B KRW)
Ödenmiş sermaye: 36.1M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 104.0B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+1578.4
CAPEX: 6.6B KRW (Hasılatın %1.0'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 75234.75 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%23.4
Net kâr marjı %23.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +18.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%36.1
ROE %36.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%35.8
FAVÖK marjı %35.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%26.8
Hasılat başına brüt kâr %26.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
6.8x
Сектор: 18.4x
F/K 6.8x — sektör medyanının (18.4x) %63 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.30x
Сектор: 1.89x
PD/DD 2.30x — sektör medyanının (1.89x) %22 üzerinde.
EV/EBITDA
5.1x
Сектор: 7.0x
EV/EBITDA 5.1x — sektör medyanı (7.0x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
1.08x
Cari oran 1.08x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.8x
Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.01x
Borç/Özkaynak 1.01x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
15.0x
Faiz karşılama 15.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.7
Hasılat yıllık %8.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+231.3
Net kâr yıllık %231.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+59.1%
Artı %59.1 beklenen değer (110079.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 197187.81 | PD/DD hedefi: 65514.11 | EV/EBITDA hedefi: 94176.44 | DCF hedefi: 123135.60
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%10.1) – WACC (%9.3) farkı +0.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 15.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.1
ROIC (%10.1) sermaye maliyetini hafifçe (0.7 puan) aşıyor.
WACC: %9.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
123,135.60
DCF modeli 123135.60 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %77.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 69200.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩82,918.9
Graham içsel değer: ₩82,918.9. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
6.8x
vs 18.4x
Sektör medyanının %63 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.30x
vs 1.89x
Sektörden %22 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.1x
vs 7.0x
Sektörden %26 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.1
vs %9.3 WACC
ROIC 0.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.8
vs %25.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.8
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (69300.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 69300.00
TRAMA: 75234.75
Разница: %-7.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
017800 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.