/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
58/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩75,619.8
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
82/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (82/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩470.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+46.0 arttı (₩322.4B → ₩470.6B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+425.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩748.9B) kârın %159'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.2. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+16.2 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-47.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%55.3
VaR 95% ?
%5.53
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.90
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.42
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%37.5
02.06.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.26
Parametrik%5.53
Historik%4.42
Cornish-Fisher%4.94
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+22.3%
ROIC ?
4.0%
Значение DCF ?
257,677.02
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+46.0 artarak 470.6B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+425.0
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (4,359.1B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+0.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %89.1
Brüt marj değişimi: %+1.5 puan
Net kâr marjı: %10.8
FAVÖK çeyreklik %+7.0 büyüdü (1,533.6B KRW)
FAVÖK marjı güçlü: %35.2
Toplam borç: 10,149.2B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 8,945.3B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 0.66x
Cari oran: 1.25x — yeterli likidite
Nakit %-18.4 azaldı → 1,203.9B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 1,207.4B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 748.9B KRW
ROE düşük: %3.0
ROA düşük: %1.5
Toplam varlıklar %+8.0 büyüdü → 32,430.2B KRW
Özkaynak %+16.2 arttı → 15,436.6B KRW
İşletme kârı pozitif: 573.8B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 18.8x (Faiz: 81.6B KRW)
Ödenmiş sermaye: 213.1M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 1,445.0B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+28.5
CAPEX: 458.5B KRW (Hasılatın %10.5'i)
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-15.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 92208.86 KRW
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %22
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%10.8
Net kâr marjı %10.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +3.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.2
ROE %5.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%35.2
FAVÖK marjı %35.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%89.1
Hasılat başına brüt kâr %89.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
22.3x
Сектор: 11.8x
F/K 22.3x — sektör medyanının (11.8x) %89 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.08x
Сектор: 0.90x
PD/DD 1.08x — sektör medyanının (0.90x) %20 üzerinde.
EV/EBITDA
5.2x
Сектор: 5.3x
EV/EBITDA 5.2x — sektör medyanı (5.3x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
1.25x
Cari oran 1.25x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.66x
Borç/Özkaynak 0.66x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
13.9x
Faiz karşılama 13.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.5
Hasılat yıllık %0.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+425.0
Net kâr yıllık %425.0 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 341.0B). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 52.9B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+22.3%
Artı %22.3 beklenen değer (96397.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 64194.12 | PD/DD hedefi: 66700.45 | EV/EBITDA hedefi: 80108.81 | DCF hedefi: 236400.00
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). ROIC (%4.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 13.9x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 81/100 | Kalite: 62/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.0
ROIC (%4.0) sermaye maliyetinin (6.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
257,677.02
DCF modeli 257677.02 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %227.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 78800.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩75,619.8
Graham içsel değer: ₩75,619.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
22.3x
vs 11.8x
Sektör medyanının %89 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.08x
vs 0.90x
Sektörden %20 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.2x
vs 5.3x
Sektörden %2 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.0
vs %6.3 WACC
ROIC 2.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.4
vs %28.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.4
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (78400.00), TRAMA-99 çizgisinin %15.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 78400.00
TRAMA: 92208.86
Разница: %-15.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
017670 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.