/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
58/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩75,619.8
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
82/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (82/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩470.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+46.0 arttı (₩322.4B → ₩470.6B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+425.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩748.9B) kârın %159'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.2. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+16.2 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-47.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%55.3
VaR 95% ?
%5.53
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.90
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.42
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%37.5
02.06.2026 → 30.07.2026
الانحراف ?
0.26
Parametrik%5.53
Historik%4.42
Cornish-Fisher%4.94
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+22.3%
ROIC ?
4.0%
قيمة DCF ?
257,677.02
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+46.0 artarak 470.6B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+425.0
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (4,359.1B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+0.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %89.1
Brüt marj değişimi: %+1.5 puan
Net kâr marjı: %10.8
FAVÖK çeyreklik %+7.0 büyüdü (1,533.6B KRW)
FAVÖK marjı güçlü: %35.2
Toplam borç: 10,149.2B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 8,945.3B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 0.66x
Cari oran: 1.25x — yeterli likidite
Nakit %-18.4 azaldı → 1,203.9B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 1,207.4B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 748.9B KRW
ROE düşük: %3.0
ROA düşük: %1.5
Toplam varlıklar %+8.0 büyüdü → 32,430.2B KRW
Özkaynak %+16.2 arttı → 15,436.6B KRW
İşletme kârı pozitif: 573.8B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 18.8x (Faiz: 81.6B KRW)
Ödenmiş sermaye: 213.1M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 1,445.0B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+28.5
CAPEX: 458.5B KRW (Hasılatın %10.5'i)
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-15.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 92208.86 KRW
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %22
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%10.8
Net kâr marjı %10.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +3.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.2
ROE %5.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%35.2
FAVÖK marjı %35.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%89.1
Hasılat başına brüt kâr %89.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
22.3x
القطاع: 11.8x
F/K 22.3x — sektör medyanının (11.8x) %89 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.08x
القطاع: 0.90x
PD/DD 1.08x — sektör medyanının (0.90x) %20 üzerinde.
EV/EBITDA
5.2x
القطاع: 5.3x
EV/EBITDA 5.2x — sektör medyanı (5.3x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
1.25x
Cari oran 1.25x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.66x
Borç/Özkaynak 0.66x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
13.9x
Faiz karşılama 13.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.5
Hasılat yıllık %0.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+425.0
Net kâr yıllık %425.0 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 341.0B). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 52.9B).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+22.3%
Artı %22.3 beklenen değer (96397.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 64194.12 | PD/DD hedefi: 66700.45 | EV/EBITDA hedefi: 80108.81 | DCF hedefi: 236400.00
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). ROIC (%4.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 13.9x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 81/100 | Kalite: 62/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.0
ROIC (%4.0) sermaye maliyetinin (6.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
257,677.02
DCF modeli 257677.02 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %227.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 78800.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩75,619.8
Graham içsel değer: ₩75,619.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
22.3x
vs 11.8x
Sektör medyanının %89 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.08x
vs 0.90x
Sektörden %20 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.2x
vs 5.3x
Sektörden %2 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.0
vs %6.3 WACC
ROIC 2.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.4
vs %28.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.4
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (78400.00), TRAMA-99 çizgisinin %15.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 78400.00
TRAMA: 92208.86
الفرق: %-15.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
017670 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.