/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
76/100
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+47.2%
ROIC ?
15.9%
قيمة DCF ?
100.05
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
5157
2005-09-29 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%38.7
VaR 95% ?
%4.03
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.69
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.58
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%32.5
10.04.2026 → 30.06.2026
الانحراف ?
0.59
Parametrik%4.03
Historik%3.60
Cornish-Fisher%3.57
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (17.60), TRAMA-99 çizgisinin %8.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 17.6
TRAMA: 19.1444
الفرق: %-8.1
الربحية
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.6
ROE %12.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
10.9x
القطاع: 12.2x
F/K 10.9x — sektör medyanına (12.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.78x
القطاع: 1.64x
PD/DD 1.78x — sektör medyanının (1.64x) %9 üzerinde.
EV/EBITDA
4.0x
القطاع: 7.1x
EV/EBITDA 4.0x — sektör medyanının (7.1x) %44 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
0.89x
Cari oran 0.89x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.47x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
57.1x
Faiz karşılama 57.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+25.1
Hasılat yıllık %25.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-26.6
Net kâr yıllık %-26.6 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 6.0B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 4.4B).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+47.2%
Artı %47.2 beklenen değer (25.90) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 20.15 | PD/DD hedefi: 16.86 | EV/EBITDA hedefi: 31.36 | DCF hedefi: 52.80
Damodaran Değerleme
76/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (76/100). ROIC (%15.9) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı 57.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.9
ROIC (%15.9) sermaye maliyetini 7.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
100.05
DCF modeli 100.05 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %468.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 17.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
10.9x
vs 12.2x
Sektör medyanının %10 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.78x
vs 1.64x
Sektörden %9 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.0x
vs 7.1x
Sektörden %44 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.9
vs %8.0 WACC
ROIC 7.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.4
vs %10.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
0175 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.