/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
86/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
67/100
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩31,073.4
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
92/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (92/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩93.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+107.0 arttı (₩45.1B → ₩93.4B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+125.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+84.6 arttı (₩79.1B → ₩146.1B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 2.9. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.25. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.4. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 86/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-47.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%39.4
VaR 95% ?
%4.04
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.73
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.92
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%33.4
15.05.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
0.04
Parametrik%4.04
Historik%4.16
Cornish-Fisher%3.91
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+143.0%
ROIC ?
3.0%
Значение DCF ?
50,745.16
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+107.0 artarak 93.4B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+125.0
Hasılat çeyreklik %+11.3 büyüdü (896.4B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+11.3)
Brüt kâr marjı düşük: %8.7
Brüt marj değişimi: %+2.3 puan
Net kâr marjı: %10.4
FAVÖK çeyreklik %+84.6 büyüdü (146.1B KRW)
FAVÖK marjı: %16.3
Toplam borç %+11.4 arttı → 832.6B KRW
Net borç: 619.0B KRW
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.38x
Cari oran: 1.30x — yeterli likidite
Nakit %+98.9 arttı → 213.7B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 65.5B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 48.0B KRW
ROE düşük: %4.3
ROA: %2.6
Toplam varlıklar %+5.9 büyüdü → 3,531.0B KRW
Özkaynak: 2,164.4B KRW (%+4.6)
İşletme kârı pozitif: 43.1B KRW
İşletme kârı büyüme: %+100.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 20.8x (Faiz: 7.0B KRW)
Ödenmiş sermaye: 96.8M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 358.1B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+171.0
CAPEX: 17.5B KRW (Hasılatın %2.0'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 5829.18 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%10.4
Net kâr marjı %10.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +4.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.8
ROE %8.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%16.3
FAVÖK marjı %16.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%8.7
Hasılat başına brüt kâr %8.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
2.9x
Сектор: 10.8x
F/K 2.9x — sektör medyanının (10.8x) %74 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.25x
Сектор: 0.83x
PD/DD 0.25x — sektör medyanının (0.83x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.4x
Сектор: 9.0x
EV/EBITDA 3.4x — sektör medyanının (9.0x) %62 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.30x
Cari oran 1.30x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.5x
Net Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.38x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
12.2x
Faiz karşılama 12.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+11.3
Hasılat yıllık %11.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+125.0
Net kâr yıllık %125.0 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
86/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (86/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+143.0%
Artı %143.0 beklenen değer (13219.55) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 16320.00 | PD/DD hedefi: 16320.00 | EV/EBITDA hedefi: 14290.94 | DCF hedefi: 16320.00
Damodaran Değerleme
67/100
Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%3.0) – WACC (%7.0) farkı -4.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 12.2x — güçlü. Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 70/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.0
ROIC (%3.0) sermaye maliyetinin (7.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
50,745.16
DCF modeli 50745.16 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %832.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 5440.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩31,073.4
Graham içsel değer: ₩31,073.4. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
2.9x
vs 10.8x
Sektör medyanının %74 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.25x
vs 0.83x
Sektörden %70 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.4x
vs 9.0x
Sektörden %62 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.0
vs %7.0 WACC
ROIC 4.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.7
vs %10.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.7
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (5450.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 5450.00
TRAMA: 5829.18
Разница: %-6.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
016380 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.