/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
81/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
70/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₩189,044.2
Ucuz
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
74%
Сводка надежности Lothien
95/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (95/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 10 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩488.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+8.3). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+108.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+21.9 arttı (₩912.4B → ₩1,111.9B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+80.3 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %43.9. Her 100₩ satıştan 44₩ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩21,641.2B fazla. Borç riski düşük.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩488.2B) ama FCF negatif (-₩2,256.2B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 4.7. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.79. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 81/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%64.5
VaR 95% ?
%6.57
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.34
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.22
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%49.0
06.05.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
1.51
Parametrik%6.57
Historik%5.50
Cornish-Fisher%3.92
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+53.9%
Значение DCF ?
195,999.78
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+8.3 artarak 488.2B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+108.1
Hasılat çeyreklik %+21.9 büyüdü (1,111.9B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+80.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %1866.3
Net kâr marjı yüksek: %43.9
FAVÖK marjı güçlü: %1857.3
Toplam borç %+23.7 arttı → 14,853.0B KRW
Net nakit pozisyonunda: -21,641.2B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.72x
Nakit %+28.2 arttı → 36,494.2B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -2,250.9B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -2,256.2B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %5.6
ROA düşük: %0.5
Toplam varlıklar %+14.0 büyüdü → 106,173.8B KRW
Özkaynak %+6.0 arttı → 8,656.2B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 76.3x (Faiz: 270.5B KRW)
Ödenmiş sermaye: 89.3M KRW
CAPEX: 5.2B KRW (Hasılatın %0.5'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-24.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 105136.18 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%43.9
Net kâr marjı %43.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -5.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%17.4
ROE %17.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%1857.3
FAVÖK marjı %1857.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%1866.3
Hasılat başına brüt kâr %1866.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-223.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-223.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
4.7x
Сектор: 7.3x
F/K 4.7x — sektör medyanının (7.3x) %36 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.79x
Сектор: 0.78x
PD/DD 0.79x — sektör medyanının (0.78x) %1 üzerinde.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.72x
Borç/Özkaynak 1.72x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
80.3x
Faiz karşılama 80.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+80.3
Hasılat yıllık %80.3 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+108.1
Net kâr yıllık %108.1 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
81/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (81/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+53.9%
Artı %53.9 beklenen değer (117395.90) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 132376.06 | PD/DD hedefi: 79853.92 | DCF hedefi: 195999.78
Damodaran Değerleme
70/100
Orta Damodaran skoru (70/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 80.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 91/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
195,999.78
DCF modeli 195999.78 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %156.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 76300.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩189,044.2
Graham içsel değer: ₩189,044.2. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
4.7x
vs 7.3x
Sektör medyanının %36 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.79x
vs 0.78x
Sektörden %1 daha pahalı (defter değerine göre)
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (79000.00), TRAMA-99 çizgisinin %24.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 79000.00
TRAMA: 105136.18
Разница: %-24.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
016360 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.