/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
83/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
80/100
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩147,278.5
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
38/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (38/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 8 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩267.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-89.3 geriledi (₩2,492.7B → ₩267.3B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-76.5 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-0.1 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %18.4 → %8.7 (-9.7 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.2. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.44x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩267.3B) ama FCF negatif (-₩4,174.7B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-36.6 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 2.3. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.36. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 0.7. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 83/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+398.0 artabilir (₩267.3B → ₩1,331.1B).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%55.9
VaR 95% ?
%5.84
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.24
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.51
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%58.1
21.01.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.32
Parametrik%5.84
Historik%5.55
Cornish-Fisher%5.35
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+109.8%
ROIC ?
16.1%
Значение DCF ?
74,026.93
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-89.3 düşerek 267.3B KRW oldu
Yıllık net kâr %-76.5 geriledi
Hasılat çeyreklik %-10.2 düştü (21,918.9B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-0.1)
Brüt kâr marjı düşük: %8.7
Brüt marj değişimi: %-9.7 puan
Net kâr marjı düşük: %1.2
FAVÖK çeyreklik %-36.6 düştü (4,942.9B KRW)
FAVÖK marjı: %22.6
Toplam borç: 3,134.7B KRW
Net borç: 512.7B KRW
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.06x
Cari oran < 1: 0.44x — likidite riski
Nakit %+30.2 arttı → 2,622.1B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 1,238.5B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -4,174.7B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %0.5
ROA düşük: %0.1
Toplam varlıklar: 262,561.4B KRW (%+1.9)
Özkaynak: 50,675.8B KRW (%+0.8)
İşletme kârı pozitif: 1,127.2B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 5.9x (Faiz: 835.2B KRW)
Ödenmiş sermaye: 642.0M KRW
Net işletme sermayesi negatif: -40,649.5B KRW — kısa vadeli baskı
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %24.7 (5,413.2B KRW)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-15.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 33694.68 KRW
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %12
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%1.2
Net kâr marjı %1.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -9.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.5
ROE %15.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%22.6
FAVÖK marjı %22.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%8.7
Hasılat başına brüt kâr %8.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
2.3x
Сектор: 8.2x
F/K 2.3x — sektör medyanının (8.2x) %71 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.36x
Сектор: 0.66x
PD/DD 0.36x — sektör medyanının (0.66x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.7x
Сектор: 7.7x
EV/EBITDA 0.7x — sektör medyanının (7.7x) %91 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
0.44x
Cari oran 0.44x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
6.8x
Faiz karşılama 6.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-0.1
Hasılat yıllık %-0.1 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-76.5
Net kâr yıllık %-76.5 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
83/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (83/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+109.8%
Artı %109.8 beklenen değer (59692.80) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 68879.70 | PD/DD hedefi: 53201.10 | EV/EBITDA hedefi: 85350.00 | DCF hedefi: 74026.93
Damodaran Değerleme
80/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (80/100). ROIC (%16.1) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
70/100
Düşük borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 6.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 61/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.1
ROIC (%16.1) sermaye maliyetini 8.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
74,026.93
DCF modeli 74026.93 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %160.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 28450.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩147,278.5
Graham içsel değer: ₩147,278.5. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
2.3x
vs 8.2x
Sektör medyanının %71 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.36x
vs 0.66x
Sektörden %45 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.7x
vs 7.7x
Sektörden %91 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.1
vs %8.1 WACC
ROIC 8.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.1
vs %29.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (28600.00), TRAMA-99 çizgisinin %15.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 28600.00
TRAMA: 33694.68
Разница: %-15.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
015760 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.