/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
42/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
Değerleme
Potansiyel?
+30.2%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
6644
2000-01-04 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%75.2
VaR 95% ?
%7.45
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%10.67
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%10.56
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%72.2
22.06.2026 → 31.07.2026
Çarpıklık ?
0.42
Parametrik%7.45
Historik%7.31
Cornish-Fisher%6.43
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (54.10), TRAMA-99 çizgisi (52.09) ile yakın seviyede (%+3.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 54.1
TRAMA: 52.092
Fark: %+3.9
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
3.4x
Sektör: 5.6x
F/K 3.4x — sektör medyanının (5.6x) %39 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.93x
Sektör: 1.08x
PD/DD 0.93x — sektör medyanı (1.08x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
2.7x
Sektör: 3.9x
EV/EBITDA 2.7x — sektör medyanı (3.9x) ile uyumlu.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.35x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+30.2%
Artı %30.2 beklenen değer (70.44) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 88.53 | PD/DD hedefi: 66.99 | EV/EBITDA hedefi: 75.66
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 50/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
3.4x
vs 5.6x
Sektör medyanının %39 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.93x
vs 1.08x
Sektörden %14 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.7x
vs 3.9x
Sektörden %29 daha düşük EV/EBITDA
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
0148 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.