/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
37/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
69%
Бағалау
Әлеует?
+30.0%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6644
2000-01-04 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%75.2
VaR 95% ?
%7.45
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%10.67
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%10.56
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%72.2
22.06.2026 → 31.07.2026
Асимметрия ?
0.42
Parametrik%7.45
Historik%7.31
Cornish-Fisher%6.43
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (54.10), TRAMA-99 çizgisi (52.09) ile yakın seviyede (%+3.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 54.1
TRAMA: 52.092
Айырмашылық: %+3.9
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
3.4x
Сектор: 5.7x
F/K 3.4x — sektör medyanının (5.7x) %40 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.93x
Сектор: 1.01x
PD/DD 0.93x — sektör medyanı (1.01x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
2.7x
Сектор: 4.0x
EV/EBITDA 2.7x — sektör medyanının (4.0x) %30 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.35x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+30.0%
Artı %30.0 beklenen değer (70.31) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 89.47 | PD/DD hedefi: 63.20 | EV/EBITDA hedefi: 77.73
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 50/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.4x
vs 5.7x
Sektör medyanının %40 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.93x
vs 1.01x
Sektörden %8 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.7x
vs 4.0x
Sektörden %30 daha düşük EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
0148 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.