/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
77/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩39,225.0
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
79/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (79/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩19.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+22.6 arttı (₩16.2B → ₩19.8B). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %10.1 → %13.4 (+3.4 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩19.8B) ama FCF negatif (-₩18.6B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.1. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.70. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.9. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 77/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%42.4
VaR 95% ?
%4.45
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.27
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.22
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%40.5
27.10.2025 → 26.06.2026
Асимметрия ?
0.44
Parametrik%4.45
Historik%3.77
Cornish-Fisher%4.00
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+77.2%
ROIC ?
4.6%
Значение DCF ?
59,560.99
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+22.6 artarak 19.8B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+25.5
Hasılat çeyreklik %+19.1 büyüdü (402.2B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+9.8)
Brüt kâr marjı düşük: %13.4
Brüt marj değişimi: %+3.4 puan
Net kâr marjı düşük: %4.9
FAVÖK çeyreklik %+12.2 büyüdü (52.5B KRW)
FAVÖK marjı: %13.1
Toplam borç %-12.8 azaldı → 412.3B KRW
Net borç: 293.9B KRW
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.45x
Cari oran: 1.24x — yeterli likidite
Nakit %-38.4 azaldı → 118.4B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -5.5B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -18.6B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.2
ROA düşük: %1.3
Toplam varlıklar: 1,562.7B KRW (%-2.4)
Özkaynak: 908.4B KRW (%+3.4)
İşletme kârı pozitif: 31.4B KRW
İşletme kârı büyüme: %+140.7
Faiz karşılama oranı güçlü: 11.8x (Faiz: 4.5B KRW)
Ödenmiş sermaye: 29.0M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 125.3B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+48.8
CAPEX: 13.0B KRW (Hasılatın %3.2'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 23521.80 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%4.9
Net kâr marjı %4.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.1
ROE %7.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%13.1
FAVÖK marjı %13.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%13.4
Hasılat başına brüt kâr %13.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
10.1x
Сектор: 13.5x
F/K 10.1x — sektör medyanına (13.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.70x
Сектор: 1.44x
PD/DD 0.70x — sektör medyanının (1.44x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.9x
Сектор: 8.2x
EV/EBITDA 4.9x — sektör medyanının (8.2x) %40 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.24x
Cari oran 1.24x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.45x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
10.6x
Faiz karşılama 10.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.8
Hasılat yıllık %9.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+25.5
Net kâr yıllık %25.5 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+77.2%
Artı %77.2 beklenen değer (38890.69) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 31170.27 | PD/DD hedefi: 45968.30 | EV/EBITDA hedefi: 36743.87 | DCF hedefi: 59560.99
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%4.6) – WACC (%10.3) farkı -5.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 10.6x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 67/100 | Borç Servis: 81/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.6
ROIC (%4.6) sermaye maliyetinin (10.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
59,560.99
DCF modeli 59560.99 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %171.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 21950.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩39,225.0
Graham içsel değer: ₩39,225.0. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
10.1x
vs 13.5x
Sektör medyanının %25 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.70x
vs 1.44x
Sektörden %51 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.9x
vs 8.2x
Sektörden %40 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.6
vs %10.3 WACC
ROIC 5.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.5
vs %13.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.5
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (21700.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 21700.00
TRAMA: 23521.80
Разница: %-7.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
014820 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.