014680Hansol Chemical Co., Ltd.

🇰🇷 Kore Borsası
232500.00
KRW
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
46/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩178,922.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
74/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (74/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 0 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩51.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+24.4 arttı (₩41.3B → ₩51.4B). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %20.8. Her 100₩ satıştan 21₩ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.19x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%65.3
VaR 95% ?
%6.64
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.44
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.92
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%44.7
27.02.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
0.09
Parametrik%6.64
Historik%6.89
Cornish-Fisher%6.46
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-28.7%
ROIC ?
11.8%
Значение DCF ?
184,504.45
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+24.4 artarak 51.4B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+4.7)
Hasılat çeyreklik %+6.8 büyüdü (247.5B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+11.5)
Brüt kâr marjı: %30.0
Brüt marj değişimi: %+1.3 puan
Net kâr marjı yüksek: %20.8
FAVÖK yatay seyrede (73.9B KRW)
FAVÖK marjı güçlü: %29.8
Toplam borç: 307.9B KRW
Net borç: 210.6B KRW
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.28x
Cari oran güçlü: 2.19x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-14.1 azaldı → 97.3B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 63.5B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 36.5B KRW
ROE düşük: %4.7
ROA: %3.1
Toplam varlıklar: 1,653.9B KRW (%-2.4)
Özkaynak: 1,094.9B KRW (%-0.7)
İşletme kârı pozitif: 49.8B KRW
İşletme kârı büyüme: %+12.0
Faiz karşılama oranı güçlü: 32.1x (Faiz: 2.3B KRW)
Ödenmiş sermaye: 10.9M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 270.8B KRW
CAPEX: 27.0B KRW (Hasılatın %10.9'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-15.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 275803.40 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %20.8
Net kâr marjı %20.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +2.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %14.1
ROE %14.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %29.8
FAVÖK marjı %29.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %30.0
Hasılat başına brüt kâr %30.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %13.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 16.1x Сектор: 11.8x
F/K 16.1x — sektör medyanının (11.8x) %37 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 2.27x Сектор: 0.80x
PD/DD 2.27x — sektör medyanının %184 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 10.5x Сектор: 5.9x
EV/EBITDA 10.5x — sektör medyanının (5.9x) %78 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.19x
Cari oran 2.19x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.28x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 33.4x
Faiz karşılama 33.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+11.5
Hasılat yıllık %11.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+4.7
Net kâr yıllık %4.7 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-28.7%
Eksi %28.7 beklenen değer (165027.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 174099.73 | PD/DD hedefi: 84968.31 | EV/EBITDA hedefi: 129990.69 | DCF hedefi: 184504.45
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 33.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.8
ROIC (%11.8) sermaye maliyetini hafifçe (1.0 puan) aşıyor.
WACC: %10.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
184,504.45
DCF (184504.45) güncel fiyatın %20.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 231500.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩178,922.6
Graham içsel değer: ₩178,922.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
16.1x vs 11.8x
Sektör medyanının %37 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.27x vs 0.80x
Sektörden %184 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.5x vs 5.9x
Sektörden %78 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.8 vs %10.8 WACC
ROIC 1.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%16.6 vs %27.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %16.6
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (232500.00), TRAMA-99 çizgisinin %15.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 232500.00
TRAMA: 275803.40
Разница: %-15.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
014680 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.