TR EN AR RU KK

014680Hansol Chemical Co., Ltd.

Kimya & İlaç
🇰🇷 Kore Borsası
232500.00
KRW
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
46/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩178,922.6
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
74/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (74/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 0 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩51.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+24.4 arttı (₩41.3B → ₩51.4B). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %20.8. Her 100₩ satıştan 21₩ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.19x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%65.3
VaR 95% ?
%6.64
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.44
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.92
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%44.7
27.02.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
0.09
Parametrik%6.64
Historik%6.89
Cornish-Fisher%6.46
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-28.7%
ROIC ?
11.8%
DCF Мәні ?
184,504.45
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+24.4 artarak 51.4B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+4.7)
Hasılat çeyreklik %+6.8 büyüdü (247.5B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+11.5)
Brüt kâr marjı: %30.0
Brüt marj değişimi: %+1.3 puan
Net kâr marjı yüksek: %20.8
FAVÖK yatay seyrede (73.9B KRW)
FAVÖK marjı güçlü: %29.8
Toplam borç: 307.9B KRW
Net borç: 210.6B KRW
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.28x
Cari oran güçlü: 2.19x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-14.1 azaldı → 97.3B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 63.5B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 36.5B KRW
ROE düşük: %4.7
ROA: %3.1
Toplam varlıklar: 1,653.9B KRW (%-2.4)
Özkaynak: 1,094.9B KRW (%-0.7)
İşletme kârı pozitif: 49.8B KRW
İşletme kârı büyüme: %+12.0
Faiz karşılama oranı güçlü: 32.1x (Faiz: 2.3B KRW)
Ödenmiş sermaye: 10.9M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 270.8B KRW
CAPEX: 27.0B KRW (Hasılatın %10.9'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-15.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 275803.40 KRW
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %20.8
Net kâr marjı %20.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +2.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %14.1
ROE %14.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %29.8
FAVÖK marjı %29.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %30.0
Hasılat başına brüt kâr %30.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %13.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı 16.1x Сектор: 11.8x
F/K 16.1x — sektör medyanının (11.8x) %37 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 2.27x Сектор: 0.80x
PD/DD 2.27x — sektör medyanının %184 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 10.5x Сектор: 5.9x
EV/EBITDA 10.5x — sektör medyanının (5.9x) %78 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran 2.19x
Cari oran 2.19x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.28x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 33.4x
Faiz karşılama 33.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+11.5
Hasılat yıllık %11.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+4.7
Net kâr yıllık %4.7 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-28.7%
Eksi %28.7 beklenen değer (165027.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 174099.73 | PD/DD hedefi: 84968.31 | EV/EBITDA hedefi: 129990.69 | DCF hedefi: 184504.45
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 33.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.8
ROIC (%11.8) sermaye maliyetini hafifçe (1.0 puan) aşıyor.
WACC: %10.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
184,504.45
DCF (184504.45) güncel fiyatın %20.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 231500.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩178,922.6
Graham içsel değer: ₩178,922.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
16.1x vs 11.8x
Sektör medyanının %37 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.27x vs 0.80x
Sektörden %184 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.5x vs 5.9x
Sektörden %78 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.8 vs %10.8 WACC
ROIC 1.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%16.6 vs %27.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %16.6
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (232500.00), TRAMA-99 çizgisinin %15.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 232500.00
TRAMA: 275803.40
Айырмашылық: %-15.7
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
014680 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.