/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
78/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
HK$12.1
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+49.6%
ROIC ?
16.9%
قيمة DCF ?
29.94
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6644
2000-01-04 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%21.7
VaR 95% ?
%2.22
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.16
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.06
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%26.1
06.03.2026 → 25.06.2026
الانحراف ?
-0.33
Parametrik%2.22
Historik%2.00
Cornish-Fisher%2.11
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (7.73), TRAMA-99 çizgisinin %11.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 7.73
TRAMA: 6.9286
الفرق: %+11.6
الربحية
Net Kâr Marjı
%2.8
Net kâr marjı %2.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.9
ROE %3.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%9.1
FAVÖK marjı %9.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%10.1
Hasılat başına brüt kâr %10.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
10.8x
القطاع: 9.4x
F/K 10.8x — sektör medyanının (9.4x) %14 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.85x
القطاع: 1.15x
PD/DD 0.85x — sektör medyanı (1.15x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
2.7x
القطاع: 4.9x
EV/EBITDA 2.7x — sektör medyanının (4.9x) %45 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.73x
Cari oran 1.73x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.32x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
23.2x
Faiz karşılama 23.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.7
Hasılat yıllık %3.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-10.3
Net kâr yıllık %-10.3 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+49.6%
Artı %49.6 beklenen değer (11.56) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 6.73 | PD/DD hedefi: 10.62 | EV/EBITDA hedefi: 14.07 | DCF hedefi: 23.19
Damodaran Değerleme
78/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (78/100). ROIC (%16.9) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 23.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 93/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.9
ROIC (%16.9) sermaye maliyetini 9.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
29.94
DCF modeli 29.94 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %287.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 7.73
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
HK$12.1
Graham içsel değer: HK$12.1. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
10.8x
vs 9.4x
Sektör medyanının %14 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.85x
vs 1.15x
Sektörden %26 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.7x
vs 4.9x
Sektörden %45 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.9
vs %7.8 WACC
ROIC 9.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.8
vs %9.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
0135 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.