/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
78/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
HK$12.1
Ucuz
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+49.6%
ROIC ?
16.9%
DCF Değer ?
29.94
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
6644
2000-01-04 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%21.7
VaR 95% ?
%2.22
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.16
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.06
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%26.1
06.03.2026 → 25.06.2026
Çarpıklık ?
-0.33
Parametrik%2.22
Historik%2.00
Cornish-Fisher%2.11
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (7.73), TRAMA-99 çizgisinin %11.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 7.73
TRAMA: 6.9286
Fark: %+11.6
Karlılık
Net Kâr Marjı
%2.8
Net kâr marjı %2.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.9
ROE %3.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%9.1
FAVÖK marjı %9.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%10.1
Hasılat başına brüt kâr %10.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
10.8x
Sektör: 9.4x
F/K 10.8x — sektör medyanının (9.4x) %14 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.85x
Sektör: 1.15x
PD/DD 0.85x — sektör medyanı (1.15x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
2.7x
Sektör: 4.9x
EV/EBITDA 2.7x — sektör medyanının (4.9x) %45 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
1.73x
Cari oran 1.73x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.32x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
23.2x
Faiz karşılama 23.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.7
Hasılat yıllık %3.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-10.3
Net kâr yıllık %-10.3 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+49.6%
Artı %49.6 beklenen değer (11.56) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 6.73 | PD/DD hedefi: 10.62 | EV/EBITDA hedefi: 14.07 | DCF hedefi: 23.19
Damodaran Değerleme
78/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (78/100). ROIC (%16.9) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 23.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 93/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.9
ROIC (%16.9) sermaye maliyetini 9.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
29.94
DCF modeli 29.94 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %287.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 7.73
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
HK$12.1
Graham içsel değer: HK$12.1. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
10.8x
vs 9.4x
Sektör medyanının %14 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.85x
vs 1.15x
Sektörden %26 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.7x
vs 4.9x
Sektörden %45 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.9
vs %7.8 WACC
ROIC 9.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.8
vs %9.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.8
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
0135 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.