/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
51/100
Orta
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
39/100
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩71,883.7
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Lothien Sağlamlık Özeti
62/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (62/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩46.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+117.1 arttı (₩21.5B → ₩46.8B). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-1.3 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩157.9B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.70x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩68.8B) kârın %147'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+67.7 arttı (₩64.6B → ₩108.4B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+117.1) ama yıllık bazda düşüş (%-10.2). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%43.6
VaR 95% ?
%4.42
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.30
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.41
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%27.5
12.02.2026 → 28.05.2026
Çarpıklık ?
0.60
Parametrik%4.42
Historik%3.58
Cornish-Fisher%3.50
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-22.8%
ROIC ?
9.0%
DCF Değer ?
99,040.47
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+117.1 artarak 46.8B KRW oldu
Yıllık net kâr %-10.2 geriledi
Hasılat çeyreklik %+7.3 büyüdü (723.1B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-1.3)
Brüt kâr marjı: %24.2
Brüt marj değişimi: %+2.9 puan
Net kâr marjı: %6.5
FAVÖK çeyreklik %+67.7 büyüdü (108.4B KRW)
FAVÖK marjı: %15.0
Toplam borç: 54.4B KRW
Net nakit pozisyonunda: -157.9B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.03x
Cari oran güçlü: 2.70x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-23.3 azaldı → 212.3B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 126.4B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 68.8B KRW
ROE düşük: %2.7
ROA düşük: %2.0
Toplam varlıklar: 2,385.7B KRW (%-2.2)
Özkaynak: 1,718.8B KRW (%+2.8)
İşletme kârı pozitif: 64.4B KRW
İşletme kârı büyüme: %+210.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 220.8x (Faiz: 490.9M KRW)
Ödenmiş sermaye: 33.8M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 798.8B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+6.2
CAPEX: 57.6B KRW (Hasılatın %8.0'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+26.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 77186.83 KRW
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%6.5
Net kâr marjı %6.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +3.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.0
ROE %9.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%15.0
FAVÖK marjı %15.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%24.2
Hasılat başına brüt kâr %24.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
21.6x
Sektör: 11.2x
F/K 21.6x — sektör medyanının (11.2x) %94 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.92x
Sektör: 1.21x
PD/DD 1.92x — sektör medyanının %59 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
8.4x
Sektör: 5.7x
EV/EBITDA 8.4x — sektör medyanının (5.7x) %47 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
2.70x
Cari oran 2.70x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
193.8x
Faiz karşılama 193.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-1.3
Hasılat yıllık %-1.3 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-10.2
Net kâr yıllık %-10.2 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-22.8%
Eksi %22.8 beklenen değer (75331.09) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 48489.34 | PD/DD hedefi: 62840.74 | EV/EBITDA hedefi: 66423.53 | DCF hedefi: 99040.47
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). ROIC (%9.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 193.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.0
ROIC (%9.0) sermaye maliyetinin (11.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
99,040.47
DCF (99040.47) güncel fiyatla (%+1.5) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 97600.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩71,883.7
Graham içsel değer: ₩71,883.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
21.6x
vs 11.2x
Sektör medyanının %94 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.92x
vs 1.21x
Sektörden %59 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.4x
vs 5.7x
Sektörden %47 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.0
vs %11.0 WACC
ROIC 2.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.3
vs %13.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.3
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (97500.00), TRAMA-99 çizgisinin %26.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 97500.00
TRAMA: 77186.83
Fark: %+26.3
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
012750 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.