/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
51/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
39/100
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩71,883.7
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
62/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (62/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩46.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+117.1 arttı (₩21.5B → ₩46.8B). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-1.3 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩157.9B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.70x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩68.8B) kârın %147'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+67.7 arttı (₩64.6B → ₩108.4B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+117.1) ama yıllık bazda düşüş (%-10.2). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-19
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%43.6
VaR 95% ?
%4.42
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.30
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.41
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%27.5
12.02.2026 → 28.05.2026
Асимметрия ?
0.59
Parametrik%4.42
Historik%3.58
Cornish-Fisher%3.50
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-22.3%
ROIC ?
9.0%
Значение DCF ?
99,040.47
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+117.1 artarak 46.8B KRW oldu
Yıllık net kâr %-10.2 geriledi
Hasılat çeyreklik %+7.3 büyüdü (723.1B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-1.3)
Brüt kâr marjı: %24.2
Brüt marj değişimi: %+2.9 puan
Net kâr marjı: %6.5
FAVÖK çeyreklik %+67.7 büyüdü (108.4B KRW)
FAVÖK marjı: %15.0
Toplam borç: 54.4B KRW
Net nakit pozisyonunda: -157.9B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.03x
Cari oran güçlü: 2.70x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-23.3 azaldı → 212.3B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 126.4B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 68.8B KRW
ROE düşük: %2.7
ROA düşük: %2.0
Toplam varlıklar: 2,385.7B KRW (%-2.2)
Özkaynak: 1,718.8B KRW (%+2.8)
İşletme kârı pozitif: 64.4B KRW
İşletme kârı büyüme: %+210.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 220.8x (Faiz: 490.9M KRW)
Ödenmiş sermaye: 33.8M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 798.8B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+6.2
CAPEX: 57.6B KRW (Hasılatın %8.0'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+26.4 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 77220.16 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%6.5
Net kâr marjı %6.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +3.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.0
ROE %9.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%15.0
FAVÖK marjı %15.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%24.2
Hasılat başına brüt kâr %24.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
21.6x
Сектор: 11.2x
F/K 21.6x — sektör medyanının (11.2x) %92 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.92x
Сектор: 1.22x
PD/DD 1.92x — sektör medyanının %57 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
8.4x
Сектор: 5.8x
EV/EBITDA 8.4x — sektör medyanının (5.8x) %44 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
2.70x
Cari oran 2.70x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
193.8x
Faiz karşılama 193.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-1.3
Hasılat yıllık %-1.3 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-10.2
Net kâr yıllık %-10.2 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-22.3%
Eksi %22.3 beklenen değer (75801.74) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 48909.12 | PD/DD hedefi: 63543.07 | EV/EBITDA hedefi: 67832.19 | DCF hedefi: 99040.47
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). ROIC (%9.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 193.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.0
ROIC (%9.0) sermaye maliyetinin (11.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
99,040.47
DCF (99040.47) güncel fiyatla (%+1.5) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 97600.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩71,883.7
Graham içsel değer: ₩71,883.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
21.6x
vs 11.2x
Sektör medyanının %92 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.92x
vs 1.22x
Sektörden %57 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.4x
vs 5.8x
Sektörden %44 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.0
vs %11.0 WACC
ROIC 2.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.3
vs %13.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.3
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (97600.00), TRAMA-99 çizgisinin %26.4 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 97600.00
TRAMA: 77220.16
Разница: %+26.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
012750 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.