/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
81/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
71/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩113,721.9
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
93/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (93/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 11 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩202.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+194.6 arttı (₩68.6B → ₩202.2B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+233.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+20.9 arttı (₩1,257.4B → ₩1,519.7B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-16.4 düştü. Şirket daralmada.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.86x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩225.0B) kârın %111'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+50.2 arttı (₩245.5B → ₩368.7B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 2.4. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.33. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.6. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 81/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-42.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%55.1
VaR 95% ?
%5.58
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.94
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.78
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%39.3
26.03.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
0.88
Parametrik%5.58
Historik%4.82
Cornish-Fisher%4.40
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+104.1%
Значение DCF ?
80,629.59
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+194.6 artarak 202.2B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+233.2
Hasılat çeyreklik %+20.9 büyüdü (1,519.7B KRW)
Yıllık hasılat daraldı (%-16.4)
Brüt kâr marjı: %21.7
Net kâr marjı: %13.3
FAVÖK çeyreklik %+50.2 büyüdü (368.7B KRW)
FAVÖK marjı: %24.3
Toplam borç: 3,897.7B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 2,763.4B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 1.22x
Cari oran: 1.53x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 1,134.3B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 356.0B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 225.0B KRW
ROE düşük: %6.3
ROA düşük: %1.6
Toplam varlıklar: 12,712.8B KRW (%+2.9)
Özkaynak %+7.4 arttı → 3,195.5B KRW
İşletme kârı pozitif: 228.4B KRW
İşletme kârı büyüme: %+26.6
Faiz karşılama oranı güçlü: 9.6x (Faiz: 38.6B KRW)
Ödenmiş sermaye: 49.5M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 2,300.7B KRW
CAPEX: 130.9B KRW (Hasılatın %8.6'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 22421.24 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%13.3
Net kâr marjı %13.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +7.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.3
ROE %14.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%24.3
FAVÖK marjı %24.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%21.7
Hasılat başına brüt kâr %21.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
2.4x
Сектор: 7.3x
F/K 2.4x — sektör medyanının (7.3x) %68 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.33x
Сектор: 0.78x
PD/DD 0.33x — sektör medyanının (0.78x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.6x
Сектор: 3.9x
EV/EBITDA 3.6x — sektör medyanı (3.9x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
1.53x
Cari oran 1.53x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.7x
Net Borç/EBITDA 3.7x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.22x
Borç/Özkaynak 1.22x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.6x
Faiz karşılama 4.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-16.4
Hasılat yıllık %-16.4 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+233.2
Net kâr yıllık %233.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
81/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (81/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+104.1%
Artı %104.1 beklenen değer (43067.32) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 63300.00 | PD/DD hedefi: 52323.98 | EV/EBITDA hedefi: 22635.03 | DCF hedefi: 63300.00
Damodaran Değerleme
71/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (71/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 4.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 79/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
80,629.59
DCF modeli 80629.59 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %282.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 21100.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩113,721.9
Graham içsel değer: ₩113,721.9. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
2.4x
vs 7.3x
Sektör medyanının %68 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.33x
vs 0.78x
Sektörden %58 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.6x
vs 3.9x
Sektörden %7 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.4
vs %17.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.4
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (21300.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 21300.00
TRAMA: 22421.24
Разница: %-5.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
012630 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.