/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
81/100
Çok Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
71/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩113,721.9
Ucuz
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
93/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (93/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 11 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩202.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+194.6 arttı (₩68.6B → ₩202.2B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+233.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+20.9 arttı (₩1,257.4B → ₩1,519.7B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-16.4 düştü. Şirket daralmada.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.86x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩225.0B) kârın %111'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+50.2 arttı (₩245.5B → ₩368.7B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 2.4. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.33. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.6. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 81/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-42.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%55.1
VaR 95% ?
%5.58
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.94
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.78
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%39.3
26.03.2026 → 29.07.2026
Çarpıklık ?
0.88
Parametrik%5.58
Historik%4.82
Cornish-Fisher%4.40
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+104.1%
DCF Değer ?
80,629.59
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+194.6 artarak 202.2B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+233.2
Hasılat çeyreklik %+20.9 büyüdü (1,519.7B KRW)
Yıllık hasılat daraldı (%-16.4)
Brüt kâr marjı: %21.7
Net kâr marjı: %13.3
FAVÖK çeyreklik %+50.2 büyüdü (368.7B KRW)
FAVÖK marjı: %24.3
Toplam borç: 3,897.7B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 2,763.4B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 1.22x
Cari oran: 1.53x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 1,134.3B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 356.0B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 225.0B KRW
ROE düşük: %6.3
ROA düşük: %1.6
Toplam varlıklar: 12,712.8B KRW (%+2.9)
Özkaynak %+7.4 arttı → 3,195.5B KRW
İşletme kârı pozitif: 228.4B KRW
İşletme kârı büyüme: %+26.6
Faiz karşılama oranı güçlü: 9.6x (Faiz: 38.6B KRW)
Ödenmiş sermaye: 49.5M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 2,300.7B KRW
CAPEX: 130.9B KRW (Hasılatın %8.6'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 22421.24 KRW
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%13.3
Net kâr marjı %13.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +7.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.3
ROE %14.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%24.3
FAVÖK marjı %24.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%21.7
Hasılat başına brüt kâr %21.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
2.4x
Sektör: 7.3x
F/K 2.4x — sektör medyanının (7.3x) %68 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.33x
Sektör: 0.78x
PD/DD 0.33x — sektör medyanının (0.78x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.6x
Sektör: 3.9x
EV/EBITDA 3.6x — sektör medyanı (3.9x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
1.53x
Cari oran 1.53x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.7x
Net Borç/EBITDA 3.7x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.22x
Borç/Özkaynak 1.22x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.6x
Faiz karşılama 4.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-16.4
Hasılat yıllık %-16.4 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+233.2
Net kâr yıllık %233.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
81/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (81/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+104.1%
Artı %104.1 beklenen değer (43067.32) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 63300.00 | PD/DD hedefi: 52323.98 | EV/EBITDA hedefi: 22635.03 | DCF hedefi: 63300.00
Damodaran Değerleme
71/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (71/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 4.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 79/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
80,629.59
DCF modeli 80629.59 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %282.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 21100.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩113,721.9
Graham içsel değer: ₩113,721.9. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
2.4x
vs 7.3x
Sektör medyanının %68 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.33x
vs 0.78x
Sektörden %58 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.6x
vs 3.9x
Sektörden %7 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.4
vs %17.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.4
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (21300.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 21300.00
TRAMA: 22421.24
Fark: %-5.0
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
012630 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.