/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
43/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
39/100
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩453,469.0
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
91/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (91/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 0 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩636.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+144.1 arttı (₩260.7B → ₩636.4B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+253.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+61.6 arttı (₩5,751.0B → ₩9,292.9B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+47.2 arttı. Şirket büyüyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩865.5B) kârın %136'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+77.8 arttı (₩926.0B → ₩1,646.6B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+20.5 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%64.8
VaR 95% ?
%6.70
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.49
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.33
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%47.3
07.04.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
0.64
Parametrik%6.70
Historik%6.40
Cornish-Fisher%5.81
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-36.9%
ROIC ?
16.0%
Значение DCF ?
100,415.21
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+144.1 artarak 636.4B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+253.1
Hasılat çeyreklik %+61.6 büyüdü (9,292.9B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+47.2)
Brüt kâr marjı: %22.0
Net kâr marjı: %6.8
FAVÖK çeyreklik %+77.8 büyüdü (1,646.6B KRW)
FAVÖK marjı: %17.7
Toplam borç: 15,901.2B KRW
Net borç: 7,853.0B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 1.33x
Cari oran: 1.08x — yeterli likidite
Nakit %+16.9 arttı → 8,048.2B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 1,343.6B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 865.5B KRW
ROE düşük: %5.3
ROA düşük: %1.1
Toplam varlıklar: 58,742.0B KRW (%+3.7)
Özkaynak %+20.5 arttı → 11,998.9B KRW
İşletme kârı pozitif: 1,365.5B KRW
İşletme kârı büyüme: %+113.7
Faiz karşılama oranı güçlü: 11.2x (Faiz: 146.7B KRW)
Ödenmiş sermaye: 51.4M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 2,411.2B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+92.0
CAPEX: 478.1B KRW (Hasılatın %5.1'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-18.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1087768.89 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%6.8
Net kâr marjı %6.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%18.4
ROE %18.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%17.7
FAVÖK marjı %17.7 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%22.0
Hasılat başına brüt kâr %22.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
22.7x
Сектор: 13.5x
F/K 22.7x — sektör medyanının (13.5x) %68 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.81x
Сектор: 1.44x
PD/DD 3.81x — sektör medyanının %165 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
11.3x
Сектор: 8.2x
EV/EBITDA 11.3x — sektör medyanının (8.2x) %37 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.08x
Cari oran 1.08x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
3.3x
Net Borç/EBITDA 3.3x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.33x
Borç/Özkaynak 1.33x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
9.8x
Faiz karşılama 9.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+47.2
Hasılat yıllık %47.2 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+253.1
Net kâr yıllık %253.1 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-36.9%
Eksi %36.9 beklenen değer (561382.56) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 557721.39 | PD/DD hedefi: 351850.34 | EV/EBITDA hedefi: 650456.95 | DCF hedefi: 222250.00
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 9.8x — güçlü. Borç/EBITDA 3.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 33/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.0
ROIC (%16.0) sermaye maliyetini 7.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
100,415.21
DCF (100415.21) güncel fiyatın %88.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 889000.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩453,469.0
Graham içsel değer: ₩453,469.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
22.7x
vs 13.5x
Sektör medyanının %68 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.81x
vs 1.44x
Sektörden %165 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.3x
vs 8.2x
Sektörden %37 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.0
vs %9.1 WACC
ROIC 7.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.7
vs %15.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (888000.00), TRAMA-99 çizgisinin %18.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 888000.00
TRAMA: 1087768.89
Разница: %-18.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
012450 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.