/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
53/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
31/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -227.9881 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
51%
Сводка надежности Lothien
49/100
Lothien Sağlamlık: Orta (49/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 6 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -₩1.3B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+58.1 arttı (-₩3.1B → -₩1.3B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-749.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+31.3 arttı (₩153.7B → ₩201.8B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+44.2 arttı. Şirket büyüyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.91x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+279.9 arttı (₩1.4B → ₩5.2B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.15. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-2.1. Şirket özsermayesini eritiyor.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+58.1) ama yıllık bazda düşüş (%-749.0). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-33.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%91.0
VaR 95% ?
%9.31
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%13.22
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%11.49
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%71.9
16.04.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
1.00
Parametrik%9.31
Historik%8.84
Cornish-Fisher%7.04
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+39.4%
ROIC ?
0.7%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+58.1 artarak -1.3B KRW oldu
Yıllık net kâr %-749.0 geriledi
Hasılat çeyreklik %+31.3 büyüdü (201.8B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+44.2)
Brüt kâr marjı düşük: %9.3
Brüt marj değişimi: %+1.2 puan
Net kâr marjı negatif: %-0.6 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+279.9 büyüdü (5.2B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %2.6
Toplam borç: 221.7B KRW
Net borç: 199.6B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 1.01x
Cari oran < 1: 0.91x — likidite riski
Nakit %+52.9 arttı → 22.2B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 17.5B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 14.0B KRW
ROE negatif: %-0.6 — zarar var
ROA düşük: %-0.2
Toplam varlıklar: 637.6B KRW (%-2.4)
Özkaynak: 218.5B KRW (%-4.0)
İşletme kârı pozitif: 3.1B KRW
İşletme kârı büyüme: %+237.1
Faiz karşılama oranı: 2.5x (Faiz: 2.1B KRW)
Ödenmiş sermaye: 20.4M KRW
Net işletme sermayesi negatif: -30.1B KRW — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-491.3
CAPEX: 3.5B KRW (Hasılatın %1.7'i)
Son 2 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-16.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 18974.50 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-0.6
Net kâr marjı %-0.6 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +1.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-2.1
ROE %-2.1 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%2.6
FAVÖK marjı %2.6 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%9.3
Hasılat başına brüt kâr %9.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
PD/DD Oranı
0.15x
Сектор: 1.89x
PD/DD 0.15x — sektör medyanının (1.89x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
12.7x
Сектор: 7.0x
EV/EBITDA 12.7x — sektör medyanının (7.0x) %83 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.91x
Cari oran 0.91x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
12.2x
Net Borç/EBITDA 12.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.01x
Borç/Özkaynak 1.01x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.2x
Faiz karşılama 2.2x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+44.2
Hasılat yıllık %44.2 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-749.0
Net kâr yıllık %-749.0 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+39.4%
Artı %39.4 beklenen değer (21946.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 47220.00 | EV/EBITDA hedefi: 8598.94
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). ROIC (%0.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
31/100
Yüksek borç riski (31/100). Faiz karşılama oranı 2.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 12.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 37/100 | Borç Servis: 49/100 | Kalite: 27/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.7
ROIC (%0.7) sermaye maliyetinin (4.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %4.4
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -227.9881 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.15x
vs 1.89x
Sektörden %92 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.7x
vs 7.0x
Sektörden %83 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.7
vs %4.4 WACC
ROIC 3.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-0.7
vs %2.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-0.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (15900.00), TRAMA-99 çizgisinin %16.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 15900.00
TRAMA: 18974.50
Разница: %-16.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
011930 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.