/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
53/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
31/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -227.9881 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
51%
ملخص متانة لوذيان
49/100
Lothien Sağlamlık: Orta (49/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 6 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -₩1.3B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+58.1 arttı (-₩3.1B → -₩1.3B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-749.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+31.3 arttı (₩153.7B → ₩201.8B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+44.2 arttı. Şirket büyüyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.91x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+279.9 arttı (₩1.4B → ₩5.2B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.15. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-2.1. Şirket özsermayesini eritiyor.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+58.1) ama yıllık bazda düşüş (%-749.0). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-33.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%91.0
VaR 95% ?
%9.31
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%13.22
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%11.49
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%71.9
16.04.2026 → 30.07.2026
الانحراف ?
1.00
Parametrik%9.31
Historik%8.84
Cornish-Fisher%7.04
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+39.4%
ROIC ?
0.7%
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+58.1 artarak -1.3B KRW oldu
Yıllık net kâr %-749.0 geriledi
Hasılat çeyreklik %+31.3 büyüdü (201.8B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+44.2)
Brüt kâr marjı düşük: %9.3
Brüt marj değişimi: %+1.2 puan
Net kâr marjı negatif: %-0.6 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+279.9 büyüdü (5.2B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %2.6
Toplam borç: 221.7B KRW
Net borç: 199.6B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 1.01x
Cari oran < 1: 0.91x — likidite riski
Nakit %+52.9 arttı → 22.2B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 17.5B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 14.0B KRW
ROE negatif: %-0.6 — zarar var
ROA düşük: %-0.2
Toplam varlıklar: 637.6B KRW (%-2.4)
Özkaynak: 218.5B KRW (%-4.0)
İşletme kârı pozitif: 3.1B KRW
İşletme kârı büyüme: %+237.1
Faiz karşılama oranı: 2.5x (Faiz: 2.1B KRW)
Ödenmiş sermaye: 20.4M KRW
Net işletme sermayesi negatif: -30.1B KRW — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-491.3
CAPEX: 3.5B KRW (Hasılatın %1.7'i)
Son 2 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-16.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 18974.50 KRW
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%-0.6
Net kâr marjı %-0.6 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +1.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-2.1
ROE %-2.1 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%2.6
FAVÖK marjı %2.6 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%9.3
Hasılat başına brüt kâr %9.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
PD/DD Oranı
0.15x
القطاع: 1.89x
PD/DD 0.15x — sektör medyanının (1.89x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
12.7x
القطاع: 7.0x
EV/EBITDA 12.7x — sektör medyanının (7.0x) %83 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.91x
Cari oran 0.91x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
12.2x
Net Borç/EBITDA 12.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.01x
Borç/Özkaynak 1.01x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.2x
Faiz karşılama 2.2x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+44.2
Hasılat yıllık %44.2 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-749.0
Net kâr yıllık %-749.0 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+39.4%
Artı %39.4 beklenen değer (21946.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 47220.00 | EV/EBITDA hedefi: 8598.94
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). ROIC (%0.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
31/100
Yüksek borç riski (31/100). Faiz karşılama oranı 2.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 12.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 37/100 | Borç Servis: 49/100 | Kalite: 27/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.7
ROIC (%0.7) sermaye maliyetinin (4.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %4.4
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -227.9881 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
0.15x
vs 1.89x
Sektörden %92 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.7x
vs 7.0x
Sektörden %83 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.7
vs %4.4 WACC
ROIC 3.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-0.7
vs %2.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-0.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (15900.00), TRAMA-99 çizgisinin %16.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 15900.00
TRAMA: 18974.50
الفرق: %-16.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
011930 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.