011790SKC Co., Ltd.

🇰🇷 Kore Borsası
93300.00
KRW
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
20/100
Çok Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
20/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
28/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -16299.9164 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
43%
Сводка надежности Lothien
15/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (15/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -₩90.7B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-11.2). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-2782.7 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+30.0 arttı (₩496.6B → ₩645.4B). Talep güçlü.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.54x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+88.3 arttı (₩12.6B → ₩23.8B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Negatif ROE
ROE: %-56.9. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 20/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+138.8 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%83.5
VaR 95% ?
%8.54
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%12.13
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%10.64
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%63.1
07.05.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.85
Parametrik%8.54
Historik%8.27
Cornish-Fisher%6.67
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-28.4%
ROIC ?
-3.0%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-11.2 düşerek -90.7B KRW oldu
Yıllık net kâr %-2782.7 geriledi
Hasılat çeyreklik %+30.0 büyüdü (645.4B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+38.2)
Brüt kâr marjı düşük: %10.9
Brüt marj değişimi: %+2.5 puan
Net kâr marjı negatif: %-14.0 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+88.3 büyüdü (23.8B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %3.7
Toplam borç: 4,299.3B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 3,068.3B KRW
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.16x
Cari oran < 1: 0.97x — likidite riski
Nakit %+111.0 arttı → 1,231.0B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -236.8B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -289.4B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-4.5 — zarar var
ROA düşük: %-1.1
Toplam varlıklar %+21.6 büyüdü → 8,231.5B KRW
Özkaynak %+138.8 arttı → 1,994.3B KRW
İşletme kârı negatif: -14.4B KRW — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı düşük: 0.5x — borç servisi riski
Ödenmiş sermaye: 49.4M KRW
Net işletme sermayesi negatif: -84.9B KRW — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+90.1
CAPEX: 52.6B KRW (Hasılatın %8.2'i)
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-15.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 110764.71 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-14.0
Net kâr marjı %-14.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +2.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-56.9
ROE %-56.9 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %3.7
FAVÖK marjı %3.7 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı %10.9
Hasılat başına brüt kâr %10.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-46.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-46.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 2.25x Сектор: 0.80x
PD/DD 2.25x — sektör medyanının %181 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Cari Oran 0.97x
Cari oran 0.97x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak 2.16x
Borç/Özkaynak 2.16x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı -2.2x
Faiz karşılama -2.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+38.2
Hasılat yıllık %38.2 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-2782.7
Net kâr yıllık %-2782.7 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
20/100
Çok zayıf sağlamlık (20/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-28.4%
Eksi %28.4 beklenen değer (66058.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 31273.51
Damodaran Değerleme
20/100
Düşük Damodaran skoru (20/100). ROIC (%-3.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
28/100
Yüksek borç riski (28/100). Faiz karşılama oranı -2.2x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 28/100 | Borç Servis: 49/100 | Kalite: 13/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-3.0
ROIC (%-3.0) sermaye maliyetinin (7.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.0
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -16299.9164 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
2.25x vs 0.80x
Sektörden %181 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-3.0 vs %7.0 WACC
ROIC 10.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-38.8 vs %-18.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-38.8
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (93300.00), TRAMA-99 çizgisinin %15.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 93300.00
TRAMA: 110764.71
Разница: %-15.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
011790 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.