TR EN AR RU KK

011790SKC Co., Ltd.

Kimya & İlaç
🇰🇷 Kore Borsası
93300.00
KRW
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
20/100
Çok Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
20/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
28/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -16299.9164 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
43%
Lothien беріктік қорытындысы
15/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (15/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -₩90.7B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-11.2). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-2782.7 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+30.0 arttı (₩496.6B → ₩645.4B). Talep güçlü.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.54x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+88.3 arttı (₩12.6B → ₩23.8B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Negatif ROE
ROE: %-56.9. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 20/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+138.8 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%83.5
VaR 95% ?
%8.54
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%12.13
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%10.64
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%63.1
07.05.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.85
Parametrik%8.54
Historik%8.27
Cornish-Fisher%6.67
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-28.4%
ROIC ?
-3.0%
Қарыз циклі?
Daralma
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-11.2 düşerek -90.7B KRW oldu
Yıllık net kâr %-2782.7 geriledi
Hasılat çeyreklik %+30.0 büyüdü (645.4B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+38.2)
Brüt kâr marjı düşük: %10.9
Brüt marj değişimi: %+2.5 puan
Net kâr marjı negatif: %-14.0 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+88.3 büyüdü (23.8B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %3.7
Toplam borç: 4,299.3B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 3,068.3B KRW
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.16x
Cari oran < 1: 0.97x — likidite riski
Nakit %+111.0 arttı → 1,231.0B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -236.8B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -289.4B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-4.5 — zarar var
ROA düşük: %-1.1
Toplam varlıklar %+21.6 büyüdü → 8,231.5B KRW
Özkaynak %+138.8 arttı → 1,994.3B KRW
İşletme kârı negatif: -14.4B KRW — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı düşük: 0.5x — borç servisi riski
Ödenmiş sermaye: 49.4M KRW
Net işletme sermayesi negatif: -84.9B KRW — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+90.1
CAPEX: 52.6B KRW (Hasılatın %8.2'i)
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-15.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 110764.71 KRW
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %-14.0
Net kâr marjı %-14.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +2.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-56.9
ROE %-56.9 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %3.7
FAVÖK marjı %3.7 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı %10.9
Hasılat başına brüt kâr %10.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-46.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-46.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
PD/DD Oranı 2.25x Сектор: 0.80x
PD/DD 2.25x — sektör medyanının %181 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Қарыздылық
Cari Oran 0.97x
Cari oran 0.97x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak 2.16x
Borç/Özkaynak 2.16x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı -2.2x
Faiz karşılama -2.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+38.2
Hasılat yıllık %38.2 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-2782.7
Net kâr yıllık %-2782.7 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
20/100
Çok zayıf sağlamlık (20/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-28.4%
Eksi %28.4 beklenen değer (66058.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 31273.51
Damodaran Değerleme
20/100
Düşük Damodaran skoru (20/100). ROIC (%-3.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
28/100
Yüksek borç riski (28/100). Faiz karşılama oranı -2.2x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 28/100 | Borç Servis: 49/100 | Kalite: 13/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-3.0
ROIC (%-3.0) sermaye maliyetinin (7.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.0
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -16299.9164 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
2.25x vs 0.80x
Sektörden %181 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-3.0 vs %7.0 WACC
ROIC 10.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-38.8 vs %-18.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-38.8
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (93300.00), TRAMA-99 çizgisinin %15.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 93300.00
TRAMA: 110764.71
Айырмашылық: %-15.8
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
011790 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.