/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
85/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
67/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩388,495.4
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
99/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (99/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 12 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩300.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+212.0 arttı (₩96.3B → ₩300.4B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+420.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+27.4 arttı (₩1,780.0B → ₩2,268.2B). Talep güçlü.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %7.6 → %19.1 (+11.4 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.15x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩300.4B) ama FCF negatif (-₩20.2B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+128.8 arttı (₩209.6B → ₩479.7B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.1. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.38. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.8. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 85/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-39.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%52.0
VaR 95% ?
%5.30
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.54
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.52
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%28.3
26.02.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
0.49
Parametrik%5.30
Historik%4.87
Cornish-Fisher%4.65
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+108.4%
ROIC ?
5.4%
Значение DCF ?
328,445.25
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+212.0 artarak 300.4B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+420.8
Hasılat çeyreklik %+27.4 büyüdü (2,268.2B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+27.9)
Brüt kâr marjı düşük: %19.1
Brüt marj değişimi: %+11.4 puan
Net kâr marjı: %13.2
FAVÖK çeyreklik %+128.8 büyüdü (479.7B KRW)
FAVÖK marjı: %21.1
Toplam borç: 863.5B KRW
Net borç: 210.9B KRW
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.13x
Cari oran güçlü: 2.15x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 652.6B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 3.5B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -20.2B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %4.5
ROA: %3.3
Toplam varlıklar: 9,065.2B KRW (%+3.4)
Özkaynak %+5.1 arttı → 6,743.5B KRW
İşletme kârı pozitif: 339.0B KRW
İşletme kârı büyüme: %+470.7
Faiz karşılama oranı güçlü: 55.2x (Faiz: 8.7B KRW)
Ödenmiş sermaye: 22.5M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 1,761.8B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+18.5
CAPEX: 23.6B KRW (Hasılatın %1.0'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-11.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 128064.83 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%13.2
Net kâr marjı %13.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +7.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.7
ROE %7.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%21.1
FAVÖK marjı %21.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%19.1
Hasılat başına brüt kâr %19.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
5.1x
Сектор: 11.8x
F/K 5.1x — sektör medyanının (11.8x) %57 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.38x
Сектор: 0.80x
PD/DD 0.38x — sektör medyanının (0.80x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.8x
Сектор: 5.9x
EV/EBITDA 2.8x — sektör medyanının (5.9x) %53 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
2.15x
Cari oran 2.15x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.13x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
27.0x
Faiz karşılama 27.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+27.9
Hasılat yıllık %27.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+420.8
Net kâr yıllık %420.8 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
85/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (85/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+108.4%
Artı %108.4 beklenen değer (238218.74) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 304835.94 | PD/DD hedefi: 246465.59 | EV/EBITDA hedefi: 243075.04 | DCF hedefi: 328445.25
Damodaran Değerleme
67/100
Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%5.4) – WACC (%9.7) farkı -4.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 27.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 66/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.4
ROIC (%5.4) sermaye maliyetinin (9.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
328,445.25
DCF modeli 328445.25 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %187.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 114300.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩388,495.4
Graham içsel değer: ₩388,495.4. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
5.1x
vs 11.8x
Sektör medyanının %57 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.38x
vs 0.80x
Sektörden %53 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.8x
vs 5.9x
Sektörden %53 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.4
vs %9.7 WACC
ROIC 4.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.9
vs %13.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.9
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (113500.00), TRAMA-99 çizgisinin %11.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 113500.00
TRAMA: 128064.83
Разница: %-11.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
011780 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.