/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
62/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩91,636.0
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
70/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (70/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 4 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩48.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+53.4 arttı (₩31.7B → ₩48.7B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+280.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.1. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩48.7B) ama FCF negatif (-₩178.5B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.34. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.6. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %1.9. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-56.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%63.8
VaR 95% ?
%6.53
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.27
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.37
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%53.3
27.02.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.14
Parametrik%6.53
Historik%5.34
Cornish-Fisher%6.08
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+26.3%
ROIC ?
3.2%
Значение DCF ?
63,448.72
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+53.4 artarak 48.7B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+280.7
Hasılat çeyreklik %+8.0 büyüdü (2,353.7B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+8.0)
Brüt kâr marjı düşük: %6.7
Net kâr marjı düşük: %2.1
FAVÖK çeyreklik %+18.4 büyüdü (157.9B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %6.7
Toplam borç: 1,236.7B KRW
Net borç: 578.9B KRW
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.33x
Cari oran: 1.85x — yeterli likidite
Nakit %-31.2 azaldı → 657.8B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -79.3B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -178.5B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %1.3
ROA düşük: %0.7
Toplam varlıklar: 7,345.1B KRW (%+1.7)
Özkaynak: 3,722.6B KRW (%+1.8)
İşletme kârı pozitif: 50.4B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 13.4x (Faiz: 11.8B KRW)
Ödenmiş sermaye: 26.6M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 1,884.7B KRW
CAPEX: 99.2B KRW (Hasılatın %4.2'i)
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-27.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 67521.77 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%2.1
Net kâr marjı %2.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.9
ROE %1.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%6.7
FAVÖK marjı %6.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%6.7
Hasılat başına brüt kâr %6.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-1.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
17.8x
Сектор: 8.8x
F/K 17.8x — sektör medyanının (8.8x) %102 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.34x
Сектор: 0.67x
PD/DD 0.34x — sektör medyanının (0.67x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.6x
Сектор: 5.3x
EV/EBITDA 3.6x — sektör medyanının (5.3x) %33 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.85x
Cari oran 1.85x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.33x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
11.6x
Faiz karşılama 11.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.0
Hasılat yıllık %8.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+280.7
Net kâr yıllık %280.7 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 63.7B). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -14.3B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+26.3%
Artı %26.3 beklenen değer (59804.14) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 35781.39 | PD/DD hedefi: 94557.40 | EV/EBITDA hedefi: 70335.63 | DCF hedefi: 63448.72
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). ROIC (%3.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 11.6x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 74/100 | Borç Servis: 96/100 | Kalite: 48/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.2
ROIC (%3.2) sermaye maliyetinin (7.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
63,448.72
DCF modeli 63448.72 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %34.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 47350.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩91,636.0
Graham içsel değer: ₩91,636.0. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
17.8x
vs 8.8x
Sektör medyanının %102 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.34x
vs 0.67x
Sektörden %50 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.6x
vs 5.3x
Sektörden %33 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.2
vs %7.6 WACC
ROIC 4.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.8
vs %5.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.8
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (48650.00), TRAMA-99 çizgisinin %27.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 48650.00
TRAMA: 67521.77
Разница: %-27.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
011210 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.