/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩63,822.6
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
+45.0%
ROIC ?
3.5%
قيمة DCF ?
227,359.63
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
3780
2011-02-21 → 2026-07-10
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%62.2
VaR 95% ?
%6.25
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.92
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%8.27
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%41.7
27.02.2026 → 26.06.2026
الانحراف ?
0.14
Parametrik%6.25
Historik%5.01
Cornish-Fisher%5.76
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (61800.00), TRAMA-99 çizgisinin %22.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 61800.0
TRAMA: 80126.3076
الفرق: %-22.9
الربحية
Net Kâr Marjı
%1.5
Net kâr marjı %1.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.6
ROE %0.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%6.1
FAVÖK marjı %6.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%6.3
Hasılat başına brüt kâr %6.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
46.9x
القطاع: 12.7x
F/K 46.9x — sektör medyanının (12.7x) %269 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.45x
القطاع: 0.89x
PD/DD 0.45x — sektör medyanının (0.89x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.3x
القطاع: 7.3x
EV/EBITDA 4.3x — sektör medyanının (7.3x) %41 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.82x
Cari oran 1.82x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.8x
Net Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.35x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
10.3x
Faiz karşılama 10.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.7
Hasılat yıllık %5.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-66.8
Net kâr yıllık %-66.8 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+45.0%
Artı %45.0 beklenen değer (89641.28) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 21315.33 | PD/DD hedefi: 122651.77 | EV/EBITDA hedefi: 105323.58 | DCF hedefi: 185400.00
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). ROIC (%3.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
70/100
Orta düzey borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 10.3x — güçlü. Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 71/100 | Borç Servis: 96/100 | Kalite: 40/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.5
ROIC (%3.5) sermaye maliyetinin (8.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
227,359.63
DCF modeli 227359.63 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %267.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 61800.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩63,822.6
Graham içsel değer: ₩63,822.6. Makul
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
46.9x
vs 12.7x
Sektör medyanının %269 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.45x
vs 0.89x
Sektörden %49 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.3x
vs 7.3x
Sektörden %41 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.5
vs %8.2 WACC
ROIC 4.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.4
vs %5.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
011210 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.