/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
50/100
Orta
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩32,258.6
Makul
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Lothien Sağlamlık Özeti
59/100
Lothien Sağlamlık: Orta (59/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩411.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+16.3). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+25.1 arttı (₩2,718.7B → ₩3,402.0B). Talep güçlü.
Güçlü Likidite
Cari oran 4.60x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩342.2B) kârın %83'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.76. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-17.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%41.5
VaR 95% ?
%4.22
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.00
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.80
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%25.3
03.03.2026 → 26.06.2026
Çarpıklık ?
-0.27
Parametrik%4.22
Historik%3.16
Cornish-Fisher%3.91
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-10.4%
ROIC ?
3.5%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+16.3 artarak 411.2B KRW oldu
Yıllık net kâr %-12.8 geriledi
Hasılat çeyreklik %+25.1 büyüdü (3,402.0B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+29.7)
Brüt kâr marjı düşük: %15.5
Brüt marj değişimi: %+1.2 puan
Net kâr marjı: %12.1
FAVÖK çeyreklik %+11.5 büyüdü (843.6B KRW)
FAVÖK marjı: %24.8
Toplam borç: 6,116.8B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 5,033.6B KRW
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.21x
Cari oran güçlü: 4.60x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+35.7 arttı → 1,083.2B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 661.5B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 342.2B KRW
ROE düşük: %1.4
ROA düşük: %1.1
Toplam varlıklar: 37,183.4B KRW (%+3.0)
Özkaynak: 28,728.6B KRW (%+3.4)
İşletme kârı pozitif: 356.2B KRW
İşletme kârı büyüme: %+32.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 16.9x (Faiz: 49.8B KRW)
Ödenmiş sermaye: 943.2M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 11,925.3B KRW
CAPEX: 319.2B KRW (Hasılatın %9.4'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+12.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 20917.69 KRW
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%12.1
Net kâr marjı %12.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.1
ROE %5.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%24.8
FAVÖK marjı %24.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%15.5
Hasılat başına brüt kâr %15.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
15.3x
Sektör: 10.2x
F/K 15.3x — sektör medyanının (10.2x) %51 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.76x
Sektör: 0.85x
PD/DD 0.76x — sektör medyanı (0.85x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
8.8x
Sektör: 7.1x
EV/EBITDA 8.8x — sektör medyanının (7.1x) %24 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
4.60x
Cari oran 4.60x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.21x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
14.9x
Faiz karşılama 14.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+29.7
Hasılat yıllık %29.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-12.8
Net kâr yıllık %-12.8 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-10.4%
Eksi %10.4 beklenen değer (20792.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 15785.36 | PD/DD hedefi: 26050.76 | EV/EBITDA hedefi: 18692.07
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%3.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı 14.9x — güçlü. Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.5
ROIC (%3.5) sermaye maliyetinin (9.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.1
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩32,258.6
Graham içsel değer: ₩32,258.6. Makul
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
15.3x
vs 10.2x
Sektör medyanının %51 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.76x
vs 0.85x
Sektörden %10 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.8x
vs 7.1x
Sektörden %24 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.5
vs %9.1 WACC
ROIC 5.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.4
vs %26.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.4
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (23500.00), TRAMA-99 çizgisinin %12.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 23500.00
TRAMA: 20917.69
Fark: %+12.3
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
011200 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.