011200HMM Co.,Ltd

🇰🇷 Kore Borsası
23500.00
KRW
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
50/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩32,258.6
Makul
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
59/100
Lothien Sağlamlık: Orta (59/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩411.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+16.3). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+25.1 arttı (₩2,718.7B → ₩3,402.0B). Talep güçlü.
Güçlü Likidite
Cari oran 4.60x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩342.2B) kârın %83'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.76. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-17.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%41.5
VaR 95% ?
%4.22
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.00
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.80
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%25.3
03.03.2026 → 26.06.2026
Асимметрия ?
-0.27
Parametrik%4.22
Historik%3.16
Cornish-Fisher%3.91
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-10.4%
ROIC ?
3.5%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+16.3 artarak 411.2B KRW oldu
Yıllık net kâr %-12.8 geriledi
Hasılat çeyreklik %+25.1 büyüdü (3,402.0B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+29.7)
Brüt kâr marjı düşük: %15.5
Brüt marj değişimi: %+1.2 puan
Net kâr marjı: %12.1
FAVÖK çeyreklik %+11.5 büyüdü (843.6B KRW)
FAVÖK marjı: %24.8
Toplam borç: 6,116.8B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 5,033.6B KRW
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.21x
Cari oran güçlü: 4.60x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+35.7 arttı → 1,083.2B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 661.5B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 342.2B KRW
ROE düşük: %1.4
ROA düşük: %1.1
Toplam varlıklar: 37,183.4B KRW (%+3.0)
Özkaynak: 28,728.6B KRW (%+3.4)
İşletme kârı pozitif: 356.2B KRW
İşletme kârı büyüme: %+32.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 16.9x (Faiz: 49.8B KRW)
Ödenmiş sermaye: 943.2M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 11,925.3B KRW
CAPEX: 319.2B KRW (Hasılatın %9.4'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+12.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 20917.69 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %12.1
Net kâr marjı %12.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %5.1
ROE %5.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %24.8
FAVÖK marjı %24.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %15.5
Hasılat başına brüt kâr %15.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %1.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 15.3x Сектор: 10.2x
F/K 15.3x — sektör medyanının (10.2x) %51 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 0.76x Сектор: 0.85x
PD/DD 0.76x — sektör medyanı (0.85x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 8.8x Сектор: 7.1x
EV/EBITDA 8.8x — sektör medyanının (7.1x) %24 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 4.60x
Cari oran 4.60x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.21x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 14.9x
Faiz karşılama 14.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+29.7
Hasılat yıllık %29.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-12.8
Net kâr yıllık %-12.8 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-10.4%
Eksi %10.4 beklenen değer (20792.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 15785.36 | PD/DD hedefi: 26050.76 | EV/EBITDA hedefi: 18692.07
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%3.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı 14.9x — güçlü. Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.5
ROIC (%3.5) sermaye maliyetinin (9.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.1
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩32,258.6
Graham içsel değer: ₩32,258.6. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
15.3x vs 10.2x
Sektör medyanının %51 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.76x vs 0.85x
Sektörden %10 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.8x vs 7.1x
Sektörden %24 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.5 vs %9.1 WACC
ROIC 5.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.4 vs %26.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.4
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (23500.00), TRAMA-99 çizgisinin %12.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 23500.00
TRAMA: 20917.69
Разница: %+12.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
011200 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.