/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
54/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
28/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -27817.4122 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
51%
Сводка надежности Lothien
67/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 4 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩219.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+342.0 arttı (₩49.6B → ₩219.2B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+154.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩219.2B) ama FCF negatif (-₩84.5B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+40.6 arttı (₩517.5B → ₩727.6B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.17. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 74.3. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-8.9. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-86.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%68.1
VaR 95% ?
%7.06
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.98
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.89
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%54.5
29.04.2026 → 19.08.2026
Асимметрия ?
0.89
Parametrik%7.06
Historik%5.57
Cornish-Fisher%5.33
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+31.9%
ROIC ?
-1.4%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+342.0 artarak 219.2B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+154.2
Hasılat çeyreklik %+13.9 büyüdü (5,686.4B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+35.5)
Brüt kâr marjı düşük: %7.5
Net kâr marjı düşük: %3.9
FAVÖK çeyreklik %+40.6 büyüdü (727.6B KRW)
FAVÖK marjı: %12.8
Toplam borç: 10,475.4B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 9,047.5B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 0.79x
Cari oran: 1.14x — yeterli likidite
Nakit %+10.4 arttı → 1,427.8B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 83.6B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -84.5B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %1.6
ROA düşük: %0.7
Toplam varlıklar: 32,776.8B KRW (%+2.8)
Özkaynak: 13,331.5B KRW (%+3.0)
İşletme kârı pozitif: 110.1B KRW
İşletme kârı büyüme: %+49.9
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.2x (Faiz: 171.6B KRW)
Ödenmiş sermaye: 42.2M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 1,120.0B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+357.7
CAPEX: 168.1B KRW (Hasılatın %3.0'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-19.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 68030.97 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%3.9
Net kâr marjı %3.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-8.9
ROE %-8.9 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%12.8
FAVÖK marjı %12.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%7.5
Hasılat başına brüt kâr %7.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-8.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-8.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı
0.17x
Сектор: 1.29x
PD/DD 0.17x — sektör medyanının (1.29x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
74.3x
Сектор: 14.2x
EV/EBITDA 74.3x — sektör medyanının (14.2x) %423 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.14x
Cari oran 1.14x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
68.7x
Net Borç/EBITDA 68.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.79x
Borç/Özkaynak 0.79x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
0.3x
Faiz karşılama 0.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+35.5
Hasılat yıllık %35.5 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+154.2
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -70.6B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -1196.0B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+31.9%
Artı %31.9 beklenen değer (71608.12) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 162900.00 | EV/EBITDA hedefi: 13575.00
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%-1.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
28/100
Yüksek borç riski (28/100). Faiz karşılama oranı 0.3x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 68.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 40/100 | Borç Servis: 32/100 | Kalite: 27/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.4
ROIC (%-1.4) sermaye maliyetinin (5.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.0
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -27817.4122 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.17x
vs 1.29x
Sektörden %87 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
74.3x
vs 14.2x
Sektörden %423 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-1.4
vs %5.0 WACC
ROIC 6.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-5.8
vs %0.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-5.8
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (54600.00), TRAMA-99 çizgisinin %19.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 54600.00
TRAMA: 68030.97
Разница: %-19.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
011170 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.