/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩344,155.5
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-7.9%
ROIC ?
9.8%
DCF Мәні ?
592,130.24
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4431
2008-07-24 → 2026-07-10
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%79.5
VaR 95% ?
%7.48
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%10.89
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.21
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%52.0
01.06.2026 → 09.07.2026
Асимметрия ?
1.30
Parametrik%7.48
Historik%5.41
Cornish-Fisher%4.76
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (744000.00), TRAMA-99 çizgisinin %17.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 744000.0
TRAMA: 902549.9718
Айырмашылық: %-17.6
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%4.1
Net kâr marjı %4.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.3
ROE %8.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%9.8
FAVÖK marjı %9.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%10.1
Hasılat başına brüt kâr %10.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
36.3x
Сектор: 27.5x
F/K 36.3x — sektör medyanının (27.5x) %32 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.90x
Сектор: 2.22x
PD/DD 2.90x — sektör medyanının (2.22x) %30 üzerinde.
EV/EBITDA
10.4x
Сектор: 10.4x
EV/EBITDA 10.4x — sektör medyanının (10.4x) %0 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.57x
Cari oran 1.57x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.36x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
19.7x
Faiz karşılama 19.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+11.1
Hasılat yıllık %11.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+167.6
Net kâr yıllık %167.6 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-7.9%
Eksi %7.9 beklenen değer (685250.68) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 720467.42 | PD/DD hedefi: 581322.91 | EV/EBITDA hedefi: 743082.30 | DCF hedefi: 592130.24
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 19.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 89/100 | Kalite: 64/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.8
ROIC (%9.8) sermaye maliyetini hafifçe (0.4 puan) aşıyor.
WACC: %9.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
592,130.24
DCF (592130.24) güncel fiyatın %20.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 744000.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩344,155.5
Graham içsel değer: ₩344,155.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
36.3x
vs 27.5x
Sektör medyanının %32 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.90x
vs 2.22x
Sektörden %30 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.4x
vs 10.4x
Sektörden %0 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.8
vs %9.4 WACC
ROIC 0.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.2
vs %7.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.2
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
011070 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.