/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩344,155.5
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-7.9%
ROIC ?
9.8%
DCF Değer ?
592,130.24
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
4431
2008-07-24 → 2026-07-10
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%79.5
VaR 95% ?
%7.48
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%10.89
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%9.21
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%52.0
01.06.2026 → 09.07.2026
Çarpıklık ?
1.30
Parametrik%7.48
Historik%5.41
Cornish-Fisher%4.76
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (744000.00), TRAMA-99 çizgisinin %17.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 744000.0
TRAMA: 902549.9718
Fark: %-17.6
Karlılık
Net Kâr Marjı
%4.1
Net kâr marjı %4.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.3
ROE %8.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%9.8
FAVÖK marjı %9.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%10.1
Hasılat başına brüt kâr %10.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
36.3x
Sektör: 27.5x
F/K 36.3x — sektör medyanının (27.5x) %32 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.90x
Sektör: 2.22x
PD/DD 2.90x — sektör medyanının (2.22x) %30 üzerinde.
EV/EBITDA
10.4x
Sektör: 10.4x
EV/EBITDA 10.4x — sektör medyanının (10.4x) %0 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.57x
Cari oran 1.57x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.36x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
19.7x
Faiz karşılama 19.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+11.1
Hasılat yıllık %11.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+167.6
Net kâr yıllık %167.6 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-7.9%
Eksi %7.9 beklenen değer (685250.68) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 720467.42 | PD/DD hedefi: 581322.91 | EV/EBITDA hedefi: 743082.30 | DCF hedefi: 592130.24
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 19.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 89/100 | Kalite: 64/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.8
ROIC (%9.8) sermaye maliyetini hafifçe (0.4 puan) aşıyor.
WACC: %9.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
592,130.24
DCF (592130.24) güncel fiyatın %20.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 744000.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩344,155.5
Graham içsel değer: ₩344,155.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
36.3x
vs 27.5x
Sektör medyanının %32 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.90x
vs 2.22x
Sektörden %30 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.4x
vs 10.4x
Sektörden %0 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.8
vs %9.4 WACC
ROIC 0.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.2
vs %7.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.2
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
011070 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.