/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
57/100
Dalio Risk ?
50/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩126,524.7
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+71.1%
ROIC ?
6.6%
DCF Değer ?
479,898.86
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
6630
2000-01-04 → 2026-07-10
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%59.7
VaR 95% ?
%5.79
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.36
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.85
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%34.0
03.03.2026 → 26.06.2026
Çarpıklık ?
1.79
Parametrik%5.79
Historik%4.93
Cornish-Fisher%2.73
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (131700.00), TRAMA-99 çizgisinin %19.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 131700.0
TRAMA: 110253.2175
Fark: %+19.5
Karlılık
Net Kâr Marjı
%8.1
Net kâr marjı %8.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +5.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.9
ROE %10.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%16.1
FAVÖK marjı %16.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%16.2
Hasılat başına brüt kâr %16.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-3.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-3.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
15.7x
Sektör: 23.4x
F/K 15.7x — sektör medyanının (23.4x) %33 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.55x
Sektör: 1.57x
PD/DD 1.55x — sektör medyanı (1.57x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
8.6x
Sektör: 15.8x
EV/EBITDA 8.6x — sektör medyanının (15.8x) %46 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
0.77x
Cari oran 0.77x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.3x
Net Borç/EBITDA 3.3x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.88x
Borç/Özkaynak 0.88x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.5x
Faiz karşılama 5.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-0.5
Hasılat yıllık %-0.5 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1718.1
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/3). Önemli iyileşme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+71.1%
Artı %71.1 beklenen değer (225338.76) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 274166.34 | PD/DD hedefi: 138112.61 | EV/EBITDA hedefi: 243014.50 | DCF hedefi: 395100.00
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%6.6) – WACC (%7.2) farkı -0.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
50/100
Orta düzey borç riski (50/100). Faiz karşılama oranı 5.5x — güçlü. Borç/EBITDA 3.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 72/100 | Borç Servis: 66/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.6
ROIC (%6.6) sermaye maliyetinin (7.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
479,898.86
DCF modeli 479898.86 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %264.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 131700.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩126,524.7
Graham içsel değer: ₩126,524.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
15.7x
vs 23.4x
Sektör medyanının %33 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.55x
vs 1.57x
Sektörden %1 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.6x
vs 15.8x
Sektörden %46 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.6
vs %7.2 WACC
ROIC 0.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.8
vs %7.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.8
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
010950 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.