/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
57/100
Dalio Risk ?
50/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩126,524.7
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+71.1%
ROIC ?
6.6%
قيمة DCF ?
479,898.86
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
6630
2000-01-04 → 2026-07-10
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%59.7
VaR 95% ?
%5.79
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.36
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.85
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%34.0
03.03.2026 → 26.06.2026
الانحراف ?
1.79
Parametrik%5.79
Historik%4.93
Cornish-Fisher%2.73
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (131700.00), TRAMA-99 çizgisinin %19.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 131700.0
TRAMA: 110253.2175
الفرق: %+19.5
الربحية
Net Kâr Marjı
%8.1
Net kâr marjı %8.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +5.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.9
ROE %10.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%16.1
FAVÖK marjı %16.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%16.2
Hasılat başına brüt kâr %16.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-3.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-3.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
15.7x
القطاع: 23.4x
F/K 15.7x — sektör medyanının (23.4x) %33 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.55x
القطاع: 1.57x
PD/DD 1.55x — sektör medyanı (1.57x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
8.6x
القطاع: 15.8x
EV/EBITDA 8.6x — sektör medyanının (15.8x) %46 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
0.77x
Cari oran 0.77x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.3x
Net Borç/EBITDA 3.3x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.88x
Borç/Özkaynak 0.88x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.5x
Faiz karşılama 5.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-0.5
Hasılat yıllık %-0.5 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1718.1
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/3). Önemli iyileşme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+71.1%
Artı %71.1 beklenen değer (225338.76) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 274166.34 | PD/DD hedefi: 138112.61 | EV/EBITDA hedefi: 243014.50 | DCF hedefi: 395100.00
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%6.6) – WACC (%7.2) farkı -0.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
50/100
Orta düzey borç riski (50/100). Faiz karşılama oranı 5.5x — güçlü. Borç/EBITDA 3.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 72/100 | Borç Servis: 66/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.6
ROIC (%6.6) sermaye maliyetinin (7.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
479,898.86
DCF modeli 479898.86 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %264.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 131700.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩126,524.7
Graham içsel değer: ₩126,524.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
15.7x
vs 23.4x
Sektör medyanının %33 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.55x
vs 1.57x
Sektörden %1 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.6x
vs 15.8x
Sektörden %46 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.6
vs %7.2 WACC
ROIC 0.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.8
vs %7.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
010950 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.