/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
77/100
Çok Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
63/100
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩165,174.7
Makul
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Lothien Sağlamlık Özeti
70/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (70/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 4 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩514.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-28.6 geriledi (₩721.0B → ₩514.6B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+870.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+26.8 arttı (₩8,942.7B → ₩11,343.5B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+40.9 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %16.2 → %10.4 (-5.8 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.75x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩514.6B) ama FCF negatif (-₩660.1B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.8. Makul değerleme aralığında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 77/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-28.6) ama yıllık bazda artış (%+870.5). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-25.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%67.3
VaR 95% ?
%6.54
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.43
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.93
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%34.0
03.03.2026 → 26.06.2026
Çarpıklık ?
1.23
Parametrik%6.54
Historik%5.40
Cornish-Fisher%4.33
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+71.8%
ROIC ?
11.6%
DCF Değer ?
313,213.79
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-28.6 düşerek 514.6B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+870.5
Hasılat çeyreklik %+26.8 büyüdü (11,343.5B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+40.9)
Brüt kâr marjı düşük: %10.4
Brüt marj değişimi: %-5.8 puan
Net kâr marjı düşük: %4.5
FAVÖK çeyreklik %-18.3 düştü (1,177.7B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %10.4
Toplam borç: 9,081.8B KRW
Net borç: 7,531.6B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 0.90x
Cari oran < 1: 0.81x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 1,550.2B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -43.1B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -660.1B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %5.1
ROA düşük: %1.7
Toplam varlıklar: 30,242.1B KRW (%+4.8)
Özkaynak %+5.4 arttı → 10,085.6B KRW
İşletme kârı pozitif: 965.0B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 7.9x (Faiz: 148.3B KRW)
Ödenmiş sermaye: 112.6M KRW
Net işletme sermayesi negatif: -2,612.6B KRW — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+16.5
CAPEX: 617.1B KRW (Hasılatın %5.4'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+22.9 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 125011.67 KRW
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%4.5
Net kâr marjı %4.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -3.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.5
ROE %15.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%10.4
FAVÖK marjı %10.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%10.4
Hasılat başına brüt kâr %10.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-2.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-2.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
11.8x
Sektör: 28.5x
F/K 11.8x — sektör medyanının (28.5x) %59 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.78x
Sektör: 1.29x
PD/DD 1.78x — sektör medyanının (1.29x) %38 üzerinde.
EV/EBITDA
6.6x
Sektör: 14.2x
EV/EBITDA 6.6x — sektör medyanının (14.2x) %53 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
0.81x
Cari oran 0.81x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.90x
Borç/Özkaynak 0.90x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
7.8x
Faiz karşılama 7.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+40.9
Hasılat yıllık %40.9 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+870.5
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 338.2B). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -71.5B).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+71.8%
Artı %71.8 beklenen değer (273893.88) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 467532.91 | PD/DD hedefi: 119981.66 | EV/EBITDA hedefi: 342084.90 | DCF hedefi: 313213.79
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%11.6) – WACC (%7.3) farkı +4.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 7.8x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 70/100 | Kalite: 42/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.6
ROIC (%11.6) sermaye maliyetini hafifçe (4.3 puan) aşıyor.
WACC: %7.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
313,213.79
DCF modeli 313213.79 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %96.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 159400.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Güçlü
Graham İçsel Değer
₩165,174.7
Graham içsel değer: ₩165,174.7. Makul
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
11.8x
vs 28.5x
Sektör medyanının %59 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.78x
vs 1.29x
Sektörden %38 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.6x
vs 14.2x
Sektörden %53 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.6
vs %7.3 WACC
ROIC 4.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.1
vs %10.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (153700.00), TRAMA-99 çizgisinin %22.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 153700.00
TRAMA: 125011.67
Fark: %+22.9
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
010950 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.