/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
55/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩3,488.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
80/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (80/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩2.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+59.5 arttı (₩1.7B → ₩2.7B). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+49.1 arttı. Şirket büyüyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.9. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩96.4B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩33.4B) kârın %1245'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+42.8 arttı (₩3.0B → ₩4.3B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%92.2
VaR 95% ?
%9.33
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%13.29
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.33
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%71.3
22.04.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
1.62
Parametrik%9.33
Historik%6.90
Cornish-Fisher%5.73
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-8.1%
ROIC ?
11.8%
Значение DCF ?
4,425.73
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+59.5 artarak 2.7B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+13.1
Hasılat çeyreklik %+16.3 büyüdü (92.2B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+49.1)
Brüt kâr marjı düşük: %7.0
Net kâr marjı düşük: %2.9
FAVÖK çeyreklik %+42.8 büyüdü (4.3B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %4.6
Toplam borç %-11.5 azaldı → 438.9M KRW
Net nakit pozisyonunda: -96.4B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran < 1: 0.88x — likidite riski
Nakit %+50.3 arttı → 96.8B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 34.6B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 33.4B KRW
ROE düşük: %3.0
ROA düşük: %0.6
Toplam varlıklar %+13.6 büyüdü → 448.1B KRW
Özkaynak %+7.0 arttı → 88.5B KRW
İşletme kârı pozitif: 3.4B KRW
İşletme kârı büyüme: %+49.6
Faiz karşılama oranı güçlü: 712.8x (Faiz: 6.0M KRW)
Ödenmiş sermaye: 48.8M KRW
Net işletme sermayesi negatif: -40.9B KRW — kısa vadeli baskı
CAPEX: 1.2B KRW (Hasılatın %1.3'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-25.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 7160.05 KRW
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %65'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%2.9
Net kâr marjı %2.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%17.0
ROE %17.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%4.6
FAVÖK marjı %4.6 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%7.0
Hasılat başına brüt kâr %7.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
17.3x
Сектор: 13.5x
F/K 17.3x — sektör medyanının (13.5x) %28 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.84x
Сектор: 1.44x
PD/DD 2.84x — sektör medyanının %97 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
7.7x
Сектор: 8.2x
EV/EBITDA 7.7x — sektör medyanı (8.2x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
0.88x
Cari oran 0.88x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
715.4x
Faiz karşılama 715.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+49.1
Hasılat yıllık %49.1 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+13.1
Net kâr yıllık %13.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
55/100
Orta düzey sağlamlık (55/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-8.1%
Eksi %8.1 beklenen değer (4735.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 4097.06 | PD/DD hedefi: 2678.81 | EV/EBITDA hedefi: 5537.18 | DCF hedefi: 4425.73
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). ROIC (%11.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 715.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 69/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.8
ROIC (%11.8) sermaye maliyetinin (14.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4,425.73
DCF (4425.73) güncel fiyatın %14.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5150.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩3,488.6
Graham içsel değer: ₩3,488.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
17.3x
vs 13.5x
Sektör medyanının %28 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.84x
vs 1.44x
Sektörden %97 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.7x
vs 8.2x
Sektörden %7 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.8
vs %14.8 WACC
ROIC 3.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.1
vs %5.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (5350.00), TRAMA-99 çizgisinin %25.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 5350.00
TRAMA: 7160.05
Разница: %-25.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
010820 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.