/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
55/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩3,488.6
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
80/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (80/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩2.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+59.5 arttı (₩1.7B → ₩2.7B). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+49.1 arttı. Şirket büyüyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.9. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩96.4B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩33.4B) kârın %1245'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+42.8 arttı (₩3.0B → ₩4.3B). Operasyonel verimlilik artıyor.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%92.2
VaR 95% ?
%9.33
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%13.29
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%9.33
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%71.3
22.04.2026 → 29.07.2026
الانحراف ?
1.62
Parametrik%9.33
Historik%6.90
Cornish-Fisher%5.73
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-8.1%
ROIC ?
11.8%
قيمة DCF ?
4,425.73
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+59.5 artarak 2.7B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+13.1
Hasılat çeyreklik %+16.3 büyüdü (92.2B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+49.1)
Brüt kâr marjı düşük: %7.0
Net kâr marjı düşük: %2.9
FAVÖK çeyreklik %+42.8 büyüdü (4.3B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %4.6
Toplam borç %-11.5 azaldı → 438.9M KRW
Net nakit pozisyonunda: -96.4B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran < 1: 0.88x — likidite riski
Nakit %+50.3 arttı → 96.8B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 34.6B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 33.4B KRW
ROE düşük: %3.0
ROA düşük: %0.6
Toplam varlıklar %+13.6 büyüdü → 448.1B KRW
Özkaynak %+7.0 arttı → 88.5B KRW
İşletme kârı pozitif: 3.4B KRW
İşletme kârı büyüme: %+49.6
Faiz karşılama oranı güçlü: 712.8x (Faiz: 6.0M KRW)
Ödenmiş sermaye: 48.8M KRW
Net işletme sermayesi negatif: -40.9B KRW — kısa vadeli baskı
CAPEX: 1.2B KRW (Hasılatın %1.3'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-25.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 7160.05 KRW
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %65'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%2.9
Net kâr marjı %2.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%17.0
ROE %17.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%4.6
FAVÖK marjı %4.6 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%7.0
Hasılat başına brüt kâr %7.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
17.3x
القطاع: 13.5x
F/K 17.3x — sektör medyanının (13.5x) %28 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.84x
القطاع: 1.44x
PD/DD 2.84x — sektör medyanının %97 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
7.7x
القطاع: 8.2x
EV/EBITDA 7.7x — sektör medyanı (8.2x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
0.88x
Cari oran 0.88x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
715.4x
Faiz karşılama 715.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+49.1
Hasılat yıllık %49.1 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+13.1
Net kâr yıllık %13.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
55/100
Orta düzey sağlamlık (55/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-8.1%
Eksi %8.1 beklenen değer (4735.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 4097.06 | PD/DD hedefi: 2678.81 | EV/EBITDA hedefi: 5537.18 | DCF hedefi: 4425.73
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). ROIC (%11.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 715.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 69/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.8
ROIC (%11.8) sermaye maliyetinin (14.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4,425.73
DCF (4425.73) güncel fiyatın %14.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5150.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩3,488.6
Graham içsel değer: ₩3,488.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
17.3x
vs 13.5x
Sektör medyanının %28 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.84x
vs 1.44x
Sektörden %97 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.7x
vs 8.2x
Sektörden %7 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.8
vs %14.8 WACC
ROIC 3.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.1
vs %5.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (5350.00), TRAMA-99 çizgisinin %25.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 5350.00
TRAMA: 7160.05
الفرق: %-25.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
010820 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.