/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
55/100
Orta
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩3,488.6
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Lothien Sağlamlık Özeti
80/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (80/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩2.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+59.5 arttı (₩1.7B → ₩2.7B). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+49.1 arttı. Şirket büyüyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.9. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩96.4B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩33.4B) kârın %1245'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+42.8 arttı (₩3.0B → ₩4.3B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%92.2
VaR 95% ?
%9.33
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%13.29
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%9.33
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%71.3
22.04.2026 → 29.07.2026
Çarpıklık ?
1.62
Parametrik%9.33
Historik%6.90
Cornish-Fisher%5.73
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-8.1%
ROIC ?
11.8%
DCF Değer ?
4,425.73
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+59.5 artarak 2.7B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+13.1
Hasılat çeyreklik %+16.3 büyüdü (92.2B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+49.1)
Brüt kâr marjı düşük: %7.0
Net kâr marjı düşük: %2.9
FAVÖK çeyreklik %+42.8 büyüdü (4.3B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %4.6
Toplam borç %-11.5 azaldı → 438.9M KRW
Net nakit pozisyonunda: -96.4B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran < 1: 0.88x — likidite riski
Nakit %+50.3 arttı → 96.8B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 34.6B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 33.4B KRW
ROE düşük: %3.0
ROA düşük: %0.6
Toplam varlıklar %+13.6 büyüdü → 448.1B KRW
Özkaynak %+7.0 arttı → 88.5B KRW
İşletme kârı pozitif: 3.4B KRW
İşletme kârı büyüme: %+49.6
Faiz karşılama oranı güçlü: 712.8x (Faiz: 6.0M KRW)
Ödenmiş sermaye: 48.8M KRW
Net işletme sermayesi negatif: -40.9B KRW — kısa vadeli baskı
CAPEX: 1.2B KRW (Hasılatın %1.3'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-25.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 7160.05 KRW
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %65'i
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%2.9
Net kâr marjı %2.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%17.0
ROE %17.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%4.6
FAVÖK marjı %4.6 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%7.0
Hasılat başına brüt kâr %7.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
17.3x
Sektör: 13.5x
F/K 17.3x — sektör medyanının (13.5x) %28 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.84x
Sektör: 1.44x
PD/DD 2.84x — sektör medyanının %97 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
7.7x
Sektör: 8.2x
EV/EBITDA 7.7x — sektör medyanı (8.2x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
0.88x
Cari oran 0.88x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
715.4x
Faiz karşılama 715.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+49.1
Hasılat yıllık %49.1 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+13.1
Net kâr yıllık %13.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
55/100
Orta düzey sağlamlık (55/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-8.1%
Eksi %8.1 beklenen değer (4735.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 4097.06 | PD/DD hedefi: 2678.81 | EV/EBITDA hedefi: 5537.18 | DCF hedefi: 4425.73
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). ROIC (%11.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 715.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 69/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.8
ROIC (%11.8) sermaye maliyetinin (14.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4,425.73
DCF (4425.73) güncel fiyatın %14.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5150.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩3,488.6
Graham içsel değer: ₩3,488.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
17.3x
vs 13.5x
Sektör medyanının %28 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.84x
vs 1.44x
Sektörden %97 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.7x
vs 8.2x
Sektörden %7 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.8
vs %14.8 WACC
ROIC 3.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.1
vs %5.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (5350.00), TRAMA-99 çizgisinin %25.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 5350.00
TRAMA: 7160.05
Fark: %-25.3
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
010820 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.