/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
77/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
47/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩53,936.1
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
35/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (35/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 8 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩5.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-96.5 geriledi (₩153.0B → ₩5.4B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-74.2 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-74.0 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-66.0 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %34.7 → %-1.4 (-36.1 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩5.4B) ama FCF negatif (-₩9.7B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-83.7 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.0. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.30. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.8. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 77/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+81.0 artabilir (₩5.4B → ₩9.7B).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%60.7
VaR 95% ?
%6.31
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.92
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.99
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%57.9
13.03.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.38
Parametrik%6.31
Historik%6.06
Cornish-Fisher%5.78
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+115.4%
ROIC ?
3.7%
Значение DCF ?
74,612.04
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-96.5 düşerek 5.4B KRW oldu
Yıllık net kâr %-74.2 geriledi
Hasılat çeyreklik %-74.0 düştü (113.8B KRW)
Yıllık hasılat daraldı (%-66.0)
Brüt kâr marjı düşük: %-1.4
Brüt marj değişimi: %-36.1 puan
Net kâr marjı düşük: %4.7
FAVÖK çeyreklik %-83.7 düştü (38.3B KRW)
FAVÖK marjı güçlü: %33.6
Toplam borç: 1,326.9B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 956.8B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 0.95x
Cari oran: 1.56x — yeterli likidite
Nakit %-16.9 azaldı → 370.1B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 9.6B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -9.7B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %0.4
ROA düşük: %0.2
Toplam varlıklar: 3,372.8B KRW (%-2.6)
Özkaynak: 1,393.9B KRW (%+0.5)
İşletme kârı pozitif: 5.1B KRW
Faiz karşılama oranı: 2.5x (Faiz: 15.3B KRW)
Ödenmiş sermaye: 29.7M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 693.2B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+12.4
CAPEX: 19.3B KRW (Hasılatın %17.0'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-23.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 18939.12 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%4.7
Net kâr marjı %4.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -30.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.9
ROE %5.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%33.6
FAVÖK marjı %33.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%-1.4
Hasılat başına brüt kâr %-1.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
5.0x
Сектор: 12.0x
F/K 5.0x — sektör medyanının (12.0x) %58 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.30x
Сектор: 1.06x
PD/DD 0.30x — sektör medyanının (1.06x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.8x
Сектор: 6.7x
EV/EBITDA 5.8x — sektör medyanı (6.7x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
1.56x
Cari oran 1.56x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
5.6x
Net Borç/EBITDA 5.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.95x
Borç/Özkaynak 0.95x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.9x
Faiz karşılama 2.9x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-66.0
Hasılat yıllık %-66.0 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-74.2
Net kâr yıllık %-74.2 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+115.4%
Artı %115.4 beklenen değer (30354.42) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 42270.00 | PD/DD hedefi: 42270.00 | EV/EBITDA hedefi: 16293.60 | DCF hedefi: 42270.00
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%3.7) – WACC (%7.1) farkı -3.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
47/100
Yüksek borç riski (47/100). Faiz karşılama oranı 2.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 53/100 | Borç Servis: 70/100 | Kalite: 45/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.7
ROIC (%3.7) sermaye maliyetinin (7.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
74,612.04
DCF modeli 74612.04 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %429.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 14090.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩53,936.1
Graham içsel değer: ₩53,936.1. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
5.0x
vs 12.0x
Sektör medyanının %58 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.30x
vs 1.06x
Sektörden %72 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.8x
vs 6.7x
Sektörden %14 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.7
vs %7.1 WACC
ROIC 3.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.1
vs %20.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (14470.00), TRAMA-99 çizgisinin %23.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 14470.00
TRAMA: 18939.12
Разница: %-23.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
010780 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.