0101Hang Lung Properties Limited

🇭🇰 Hong Kong Borsası
6.40
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
66/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
51/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
HK$14.6
Ucuz
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
54/100
Lothien Sağlamlık: Orta (54/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$452M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-11.5 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %18.2. Her 100HK$ satıştan 18HK$ kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$1.4B) kârın %311'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.25. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 16.3. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %0.7. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%27.8
VaR 95% ?
%2.98
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.17
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.84
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%38.1
27.02.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.03
Parametrik%2.98
Historik%3.09
Cornish-Fisher%2.95
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+96.7%
ROIC ?
2.7%
Значение DCF ?
41.21
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 6.83 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %18.2
Net kâr marjı %18.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %0.7
ROE %0.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %49.7
FAVÖK marjı %49.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %65.6
Hasılat başına brüt kâr %65.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %56.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %56.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 18.3x Сектор: 9.4x
F/K 18.3x — sektör medyanının (9.4x) %95 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 0.25x Сектор: 0.77x
PD/DD 0.25x — sektör medyanının (0.77x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 16.3x Сектор: 8.9x
EV/EBITDA 16.3x — sektör medyanının (8.9x) %82 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.51x
Cari oran 1.51x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 10.9x
Net Borç/EBITDA 10.9x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.40x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 2.6x
Faiz karşılama 2.6x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-11.5
Hasılat yıllık %-11.5 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-16.1
Net kâr yıllık %-16.1 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+96.7%
Artı %96.7 beklenen değer (12.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 19.08 | EV/EBITDA hedefi: 3.49 | DCF hedefi: 19.08
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%2.7) – WACC (%5.3) farkı -2.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
51/100
Orta düzey borç riski (51/100). Faiz karşılama oranı 2.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 10.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 51/100 | Borç Servis: 67/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.7
ROIC (%2.7) sermaye maliyetinin (5.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
41.21
DCF modeli 41.21 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %547.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 6.36
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$14.6
Graham içsel değer: HK$14.6. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
18.3x vs 9.4x
Sektör medyanının %95 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.25x vs 0.77x
Sektörden %68 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.3x vs 8.9x
Sektörden %82 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.7 vs %5.3 WACC
ROIC 2.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%18.2 vs %49.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %18.2
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (6.40), TRAMA-99 çizgisinin %6.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 6.40
TRAMA: 6.83
Разница: %-6.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
0101 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.