/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
62/100
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩8,791.2
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+0.6%
ROIC ?
15.8%
DCF Değer ?
69,597.17
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
6630
2000-01-04 → 2026-07-10
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%56.9
VaR 95% ?
%5.71
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.15
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.14
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%38.4
24.04.2026 → 08.07.2026
Çarpıklık ?
0.50
Parametrik%5.71
Historik%4.95
Cornish-Fisher%4.89
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (22275.00), TRAMA-99 çizgisinin %17.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 22275.0
TRAMA: 26848.7009
Fark: %-17.0
Karlılık
Net Kâr Marjı
%3.5
Net kâr marjı %3.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.9
ROE %7.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%7.4
FAVÖK marjı %7.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%13.7
Hasılat başına brüt kâr %13.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%26.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %26.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
34.3x
Sektör: 14.8x
F/K 34.3x — sektör medyanının (14.8x) %132 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.21x
Sektör: 1.56x
PD/DD 4.21x — sektör medyanının %170 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
17.9x
Sektör: 14.1x
EV/EBITDA 17.9x — sektör medyanının (14.1x) %26 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.83x
Cari oran 0.83x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.32x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
7.4x
Faiz karşılama 7.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+16.4
Hasılat yıllık %16.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+10.3
Net kâr yıllık %10.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+0.6%
Artı %0.6 beklenen değer (22417.23) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 8541.90 | PD/DD hedefi: 8538.77 | EV/EBITDA hedefi: 17609.48 | DCF hedefi: 66825.00
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%15.8) – WACC (%10.2) farkı +5.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 7.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.8
ROIC (%15.8) sermaye maliyetini 5.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
69,597.17
DCF modeli 69597.17 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %212.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 22275.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩8,791.2
Graham içsel değer: ₩8,791.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
34.3x
vs 14.8x
Sektör medyanının %132 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.21x
vs 1.56x
Sektörden %170 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.9x
vs 14.1x
Sektörden %26 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.8
vs %10.2 WACC
ROIC 5.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.0
vs %9.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.0
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
010140 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.