010140Samsung Heavy Industries Co., Ltd.

🇰🇷 Kore Borsası
18400.00
KRW
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
59/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩9,121.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
75/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (75/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 0 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩224.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+120.8 arttı (₩101.6B → ₩224.3B). Kısa vadede olumlu momentum.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩750.7B) kârın %335'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+75.1 arttı (₩216.0B → ₩378.2B). Operasyonel verimlilik artıyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%60.0
VaR 95% ?
%6.21
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.78
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.66
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%47.6
24.04.2026 → 12.10.2026
Асимметрия ?
0.49
Parametrik%6.21
Historik%5.53
Cornish-Fisher%5.42
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+0.6%
ROIC ?
15.9%
Значение DCF ?
81,108.56
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+120.8 artarak 224.3B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+4.8)
Hasılat çeyreklik %+11.3 büyüdü (3,230.7B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+20.4)
Brüt kâr marjı düşük: %14.6
Net kâr marjı: %6.9
FAVÖK çeyreklik %+75.1 büyüdü (378.2B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %11.7
Toplam borç: 1,335.3B KRW
Net borç: 527.9B KRW
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.28x
Cari oran < 1: 0.88x — likidite riski
Nakit %-22.2 azaldı → 807.4B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 818.1B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 750.7B KRW
ROE düşük: %4.7
ROA düşük: %1.2
Toplam varlıklar %+8.4 büyüdü → 17,959.4B KRW
Özkaynak %+5.7 arttı → 4,771.4B KRW
İşletme kârı pozitif: 325.0B KRW
İşletme kârı büyüme: %+19.0
Faiz karşılama oranı güçlü: 25.7x (Faiz: 14.7B KRW)
Ödenmiş sermaye: 854.0M KRW
Net işletme sermayesi negatif: -1,350.6B KRW — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+22.1
CAPEX: 67.4B KRW (Hasılatın %2.1'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-25.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 24517.12 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %6.9
Net kâr marjı %6.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +3.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %12.2
ROE %12.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %11.7
FAVÖK marjı %11.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %14.6
Hasılat başına brüt kâr %14.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %29.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %29.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 27.5x Сектор: 12.3x
F/K 27.5x — sektör medyanının (12.3x) %123 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 3.25x Сектор: 1.26x
PD/DD 3.25x — sektör medyanının %158 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 14.0x Сектор: 8.8x
EV/EBITDA 14.0x — sektör medyanının (8.8x) %59 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.88x
Cari oran 0.88x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.28x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 9.7x
Faiz karşılama 9.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+20.4
Hasılat yıllık %20.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+4.8
Net kâr yıllık %4.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 219.2B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 357.1M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+0.6%
Artı %0.6 beklenen değer (18283.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 9064.67 | PD/DD hedefi: 7337.01 | EV/EBITDA hedefi: 11461.01 | DCF hedefi: 54510.00
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%15.9) – WACC (%10.1) farkı +5.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 9.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 65/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.9
ROIC (%15.9) sermaye maliyetini 5.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
81,108.56
DCF modeli 81108.56 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %346.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 18170.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩9,121.3
Graham içsel değer: ₩9,121.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
27.5x vs 12.3x
Sektör medyanının %123 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.25x vs 1.26x
Sektörden %158 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.0x vs 8.8x
Sektörden %59 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.9 vs %10.1 WACC
ROIC 5.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.9 vs %9.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.9
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (18400.00), TRAMA-99 çizgisinin %25.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 18400.00
TRAMA: 24517.12
Разница: %-25.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
010140 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.